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【24hr-GTC】美原油入门宝典（2）
By Tim |
24hr全球交易中心高级原油交易员
通过一段时间模拟盘的演练，可基本上掌握原油的波动规律，账户在交易中的盈损情况及其原因，这就基本上具备了进入实盘交易的条件。
期货并没有股票那么复杂，要从数千个品种当中选择一个以后会涨的。
美原油就是交易一个品种，比如现在就是美原油07，这被称之为主力合约，是市场上持仓量和交易量最高的品种，也是流动性最好的品种，所谓交易，就是选择多头开仓还是空头开仓，也就是看涨还是看跌。
资金管理是期货交易实战中最重要的内容，没有之一：
初始仓位：不超过30%，比如你有10w的资金做原油投资，10w是满仓，30%就是3w，换算成合约的价格，也就是最多不超过10张的开仓。如果是1w呢？那么每次交易就不要超过1张。注意，一定是百分比，而不是绝对金额的概念，比如说一个10w的账户，如果只做1张，那么从整个账户的收益预期来说，会大幅降低，也是去了资金杠杆的优势。
加仓原则：顺势加仓，这是所有专业投资人都知道的原则，不用问为什么，照做就行了。另一方面，逆势加仓是很多刚刚进入市场的人容易犯的错误，记住，以后不要再犯。重要的事情再说一遍，永远只在顺势的情况下加仓。比如49.20的多单，运行到了49.50，这个时候可以加仓，加多少，不是金额，还是比例，这里面需要引入一个交易单位的概念，一般一个标准交易单位就是初始仓位的规模，10w就是3w（或10手）一个单位，1w就是0.3w（或1手）。加仓之后，会立刻感受到杠杆的美妙之处，因为你的收益（亏损）在加仓之后，很快会出现很大的不同，比如49.50加仓成功后，可能很快价格运行到了49.80，你的收益是多少呢？是60*10+30*10=900个基点的收益，就是61,200元的收益，绝对收益率2倍以上——通过加仓操作，收益增加300个基点。
减仓原则：凡是高于交易成本的都可以减仓，短线来说，拿到头寸之后就是逆向波动，这个时候，市场已经明确地告诉你——你开仓的时机和方向不对，这个时候，就要考虑减仓——这种操作的本质是，控制很有可能的更大的亏损。按照一般的个人投资人香港开户的成本是3个基点，那么＞3个基点都可以减仓。按照嘉信盈泰的通道成本是1.6个基点，那么＞1.6个基点都可以进行减仓
设定最大亏损：每天最多输掉3-8%（重要的事情再说一遍，不要谈金额要谈比例，比例才有意义，金额没有任何意义），24hr全球交易中心的规则就是每天最多只能输掉3%，到达这个比例，就关闭账户停止交易。有人会问，如果一上来第一笔就输掉这么多怎么办？关闭账户、停止交易！没有第二选项。这种交易管理模式，可以让交易者更加谨慎地面对开始的交易（以后会有专门文章讲解为什么每天最开始的几笔交易是最重要的），更灵活地面对随时都有的短线止盈的机会。
（本文结束）
原油的三大基准价格，它们分别是：
美原油：WTI（WEST TEXAS
INTERMEDIUM）基准油，所有在美国生产或销往美国的原油，在计价时都以轻质低硫的WTI作为基准油。美国作为原油消费大国，再加上纽约期交所在全球的影响力，以WTI为基准油的原油期货交易，就成为全球商品期货品种中成交量的龙头。一般来说，该原油期货合约具有良好的流动性及很高的价格透明度，是世界原油市场上的三大基准价格之一，公众和媒体平时谈到油价突破多少美元时，主要就是指这一价格。
但就交易量来说，WTI与同样是轻质低硫的北海布伦特（Brent）原油相比较，其现货交易量远逊于布伦特原油，1988年6月23日，伦敦国际石油交易所（IPE）推出布伦特原油期货合约，包括西北欧、北海、地中海、非洲以及也门等国家和地区，均以此为基准，由于这一期货合约满足了石油工业的需求，被认为是“高度灵活的规避风险及进行交易的工具”，也跻身于国际原油价格的三大基准。伦敦因此成为三大国际原油期货交易中心之一。布伦特原油期货及现货市场所构成的布伦特原油定价体系，最多时竟涵盖了世界原油交易量的80%，即使在纽约原油价格日益重要的今天，全球仍有约65%的原油交易量，是以北海布伦特原油为基准油作价。
布伦特原油和WTI在品质和价格上均非常接近，近10年来的原油价格统计表明，二者涨跌同步，前者通常比后者低5%左右。比如1998年布伦特原油价格13.43美元，纽约WTI是14.53美元；2004年两者分别涨至38.29美元和41.60美元。
中东是全球石油产量最大的基地，他们的基准油又是什么？从中东销售往亚洲的原油，其作价的基准油，是阿联酋的高硫“迪拜（Dubai）”原油。这就是赫赫有名的OPEC油价，它往往可以反映亚洲对原油的需求状况。其现货主要在新加坡和东京交易，期货交易量则很小。
现在我们总结一下这三大基准原油的区别和联系：
WTI原油，美国市场，期货定价基准油。
布伦特原油，欧洲市场，现货市场基准油。
迪拜原油，亚洲市场，现货交易基准油。
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