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挪威主权财富基金：计划抛售约350亿的石油和天然气股票

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交易时间网（infointime.net）2017年11月18日讯——国际原油亚盘小幅冲高，触及日高55.52美元/桶后企稳，北京时间00:23，信管家外盘期货配资及行情交易分析系统显示：美原油主力01合约报价56.55美元/桶，布伦特原油主力01合约报价62.46美元/桶。

全球规模最大的主权财富基金——挪威主权财富基金周四宣布，计划抛售约350亿美元的石油和天然气股票，以保护经济不受油价风险冲击。报道称，挪威央行在评估完石油与天然气类股投资绩效后，发现该领域的投资回报率明显低于大盘，因此认为对基金最好的做法是抛弃油气持股，以降低冲击。该消息导致意大利能源巨头Eni SpA和皇家荷兰壳牌等股价大跌，欧洲油气股指数周四收盘下跌0.43%，触及10月中旬以来最低。

挪威国家主权财富基金已是资本市场的一只巨兽，也是多家石油公司的最大投资者之一，其资产规模在9月中旬首度突破1万亿美元，石油与天然气股票占其中的6%，或相当于350亿美元，当中包括对荷兰皇家壳牌持股2.33%、艾克森美孚0.82%、英国石油1.65%、法国道达尔石油1.62%、雪佛龙公司0.92%。



虽然挪威央行副行长、挪威主权财富基金经理人Egil Matsen说，剔除石油类股是基于获利考量，以及政府整体对石油产业的曝险程度，并不反映未来油价走势与石油业者获利可持续性的看法，但对于那些艰苦熬过三年油价暴跌的能源巨头而言，这俨然又是一个天大的噩耗，石油行业面临开采资金规模缩减的风险。不过，挪威主权财富基金的重大调仓决定必须经过挪威财政部的同意。挪威财政部表示，将研究相关计划，最快将于2018年秋季做出决定。这意味着，一旦财政部批准，该基金就极有可能着手减持油气股，甚至可能清仓这类股票。

最近几个月以来，OPEC的减产行动令油价有所复苏，大型石油企业也开始证明他们能通过削减支出适应50-60美元/桶的低油价。石油行业股票也有所上涨，MSCI世界能源行业指数较8月份低位增长了超过9%，但该指数依然是MSCI全球指数中表现最差的。随着电动汽车崛起、气候保护呼声高涨，一些专家预测汽油和柴油需求将在十年内触顶，石油行业正面临前所未有的挑战。

桑坦德银行分析师Jason Kenney称，挪威主权财富基金想要脱手油气股票的决定，使市场又多了一个担忧的理由。投资活动团体ShareAction执行长Catherine Howarth也称，挪威已经开始采取行动保护其主权财富基金免受石油需求触顶带来的风险，预计养老基金和其他长期投资者会纷纷效仿。更重要的是，挪威主权财富基金是全球市场的重要参与者，很多其他国家的主权财富基金都遵循着该基金的资金配置方向。

事实上，挪威央行早就打算调整投资策略，而且想要调整的不止是油气股持仓。该央行在对国家主权财富基金的债券投资进行评估之后，曾在9月上旬向财政部建议，限制对除了欧元、美元和英镑之外的其他币种发行的固定收益资产和企业债券投资，并且远离当前所投资的23个其他国家。这意味着，挪威央行暗示应该抛售或减少对日元债券、加拿大元债券、瑞士法郎计价债券等资产的投资。

当时该消息曾引发全球债市高度警惕，因为在挪威主权财富基金管理的资产中，有30%都在固定收益市场。而且，该基金作为全球债市的超级买家，很多其他主权财富基金都效仿其投资策略。一旦该基金调整策略，就可能为其他国家开创先例，新兴市场无法承受失去这样一个重要的债券需求来源，全球债市或因此发生剧变。

目前，股票资产已占挪威国家主权基金全部资产的70%。自1996年建立之初起，该主权基金就不断重仓全球股市，主要是美股和欧股，截至目前已经买走了全球市场1.3%左右的股票。出于对全球股市潜在风险的担忧，挪威主权基金也曾考虑将股票投资比例从70%削减至60%。无论如何，作为资本市场中的“巨鲸”，挪威主权财富基金的每一次转身都可能溅起大浪花，都值得市场关注。

嘉信盈泰~24hr全球交易中心高级原油分析师Tk认为：

伊朗和沙特关系重现紧张对油价形成托举，此外原油市场过去几个月受到石油输出国组织(OPEC)和部分非OPEC国家联合减产的支撑

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