Trading..交易时间(全球大宗商品及衍生品专业交易者门户)www.infointime.net

精选  直播  外盘  内盘  |  喊单  策略  方法  |  交易关键词

 

 

 

当前位置:交易时间首页  >> 方法(交易理念·方法·经验·技巧~交易大师~交易答疑)


做日内交易(DT)如何成功?更需恪守和利用纪律、交易系统、training、资金、时间、信心、坚韧、热爱

交易实战_Trade Combat | Infointime_纽约 | 原油·黄金·外汇·指数·商品~开户·配资·交易指导


对冲基金交易,做中长线可能在某一段时间挣到钱而容易给人成功的错觉,但往往经不住时间考验,很多时候都只能是账面浮盈,长期下来还是亏钱;而日内交易(Day Trading,DT)给人的印象是更难赚钱, 但利润或亏损却相对来的真实些。然而做DT交易却更需恪守和利用 纪律、交易系统、training、资金、时间、信心、坚韧、热爱。

▌ 来自 伦敦交易员

来自伦敦一名同行的回答,写得挺接地气的。

对冲级基金一般做中长线的Portfolio Management,不过由于没有在对冲基金里做过,所以就只谈谈我这几年在自营公司 (Prop Trading Firm) 里做的经历吧。

做日内交易难么?真TM难!

那种方法容易些?都难。有捷径么?没有。

做中长线虽然有可能在某一段时间挣到钱,容易给人成功的错觉,但往往经不住时间考验,很多时候都只能是账面浮盈,长期下来还是亏钱;日内交易(Day Trading,DT)给人的印象是更难赚钱, 但其实DT的利润或亏损却相对来的真实些。因为数据来源于很多次的结果和大样本的检验,自己到底行不行可以很快见分晓,不需要像做中长线那样花了很多时间发现自己不适合,赔了钱不说还搭进去了自己的青春时间。

像我们做日内交易(DT)的话,如果水平不到位,比如说基本功不扎实或者天分不够,除非运气好的爆棚,会很难在哪怕一个月,甚至在一个星期中挣到钱。自己能做到什么程度或者适不适合做这个可以很快就见分晓了,来的干净利落,这样也给日内交易公司减轻了不少人员筛选的负担。

但事实上DT的优点很多,和其他交易方式相比各有优缺点,关键看怎么做,水平如何。

1. 可以用高杠率,因为不易受到突发事件影响;

2. 机会众多。我所在的公司下面的Trader常常在市场大跌时或者大幅波动时赚大钱,而且还不是做空;

3. 速度快,幅度大;

4. 可以结合swing trading,进一步放大利润;

5. 可以说DT是培养其他交易模式的最佳训练场。做一段DT,你会发现你做其他交易时容易许多。即使自己之后不做日内交易了,运用在DT里高度强化训练中学到的技巧和心理素质,再去做中长期的单子也更容易得心应手。

成功的见证:我在这家自营交易公司的伦敦Office的几年时间里,看到了我的老板兼Coach(一个土耳其裔的高手,心理警察出身)是怎样成长的。起初,大概月平均利润(扣除损失的净结果)在500~2000 刀每天,到后期大概有4000~8000。经常可见到一天的利润超过五位数。年收入在50~100万刀。另外,也有一个trainee很成功,有两个trainee显出很大潜质。这样的结果大约是从先后20个左右的trainee中获得的。

自身经历:头几个月处于失控状态,不过刚开始从公司拿到的交易权限也小,加上所在的wetrading公司自己做的内部风控系统,并没有亏太多;大约在10个月后获得第一次月盈利,一年半左右开始出现 持续性月盈利,利润之外最大的收获是信心、控制力;以后即使出现月亏损,也额度较小。我的结果在trainee中大致中等,既不辉煌,也不疯狂,较为稳健。

操作方法:scalping是为赚取20-40c profit,我们的目标是80c or higher。我们大约一天交易7~20 symbol,一个symbol最多try 3次。好的trader不该反复交易同一个symbol。我的头头大约一天做50~60次的roundtrip 交易。

是否一刻不离电脑?越是高手越潇洒,当时在wetrading的伦敦总部的Trading Floor做的时候,公司里的大佬们经常中午在外吃饭聊天一个半小时;即使是交易时,也花很多时间navigate internet。现在由于培养出了一些成熟的交易员,公司也开始逐渐允许交易员在家远程操作了(当然风险控制和资金调配还是由公司伦敦总部的风控部门严格控制,而且还是需要定时的网上和电话会议以及线下聚会)

成功关键:纪律、交易系统、training、资金、时间、信心、坚韧、热爱

给新人的建议:一开始找一个类似于wetrading或者swifttrade的自营交易公司,利用他们的资金和training,自己不承担风险,即使交点学费都行,毕竟这些专业技能和内行指点是花钱买不到的,与其自己在市场上一个人懵懵懂懂的胡乱亏钱,远不如加入一个专业团队找内行手把手的带来的捷径;待水平提升到盈利阶段后,自己交Deposit,并享受绝大多数利润。成功的trader都是用时间、交易和金钱堆出来的(最最少也要亏上一两万,多则上十万刀)。伦敦自营交易公司wetrading.com

更重要的是,真正的Trading做起来有时会让自己感到挺孤独和高压,身边有一堆同行的兄弟相互协作一起抱团真的会感觉好很多。虽然自己比较内向喜欢独处,但自己单打独斗很容易影响自己交易状态的稳定性,感觉有同僚的相助和公司里的专业交易心理咨询师的辅导会好不少。现在虽然已经给公司申请在家远程操盘了,但还是经常和同僚们一起线上讨论分享经验和线下聚会一起High,经常能借此机会向其他交易同行get一些新的交易理念和操作手法,以及多方了解最新的市场动态尤其是一些容易中招的交易陷阱。

时间估计:头6个月熟习阶段,6~18 month 可能有盈利,但要稳定盈利一般还需要额外的 6~12月。这样,培养一个trader至少也要一年半,坚持到3年应该可成功(不成功的绝对坚持不了这么长)。但出师后的成就要看自己的造诣而定。

继续学习:必须不断适应新的交易制度,提升水准,与时俱进。并非过了某一miracle point,就可以保证盈利,不被淘汰。

结论:日内交易(DT)完全可行,但确实很难;但找到好的coach,好的strategy,有充足的资金支持,成功的可能性并不低(20%?)。若是没有这样的条件,不如趁早放弃。赚钱虽诱人,生活最珍贵。

关于量化高频自动交易,由于公司的这个部门主要放在纽约,所以我了解到的也并不多。它家的量化团队人不是很多,主要就是几个从高盛和Citadel出来的核心成员带着些刚毕业的美帝PhD在弄Algo,据说做的还行吧。

自己生活比较简单,也不想在网上引起太多注意,就当是自己对过去几年的总结吧,还是匿了,继续默默膜拜各位大牛吧。在此谢谢陪伴我一路走过来的兄弟们。
 

 

--END--

 

 

★ 知否 | Trading..交易时间网~不可不知的交易常识 ★  th.jpg

国内越来越多投资人开始投资原油、黄金白银等大宗商品;美元、欧元、英镑、日元等外汇;道指、德指、恒指、日经等指数期货。不过,很多的投资人都是在不规范的平台或做市商平台、甚至诈骗平台上交易而不自知。

以原油为例,原油有三大基准价格:分别是美原油(NYMEX OIL,WTI OIL),布伦特原油(BRENT OIL)和迪拜原油(Dubai crude oil)。因为美国是世界第一大经济强国,且长期占据原油产量世界前三及原油消费世界第一第二,因此NYMEX原油(WTI原油)就是原油的定价标杆——公众和媒体通常说到的原油涨到了X美金/桶,指的就是NYMEX原油的报价。

因美国金融市场非常成熟、高度发达,原油交易的参与群体众多,因此流动性、波动性全球最佳,长期位居世界商品成交量及持仓量第一。同时,原油属于最基础商品,对很多下游品种的价格有着巨大影响,因此美原油(NYMEX原油,WTI原油)被称为商品之王。

其他所有的原油现货/期货品种,包括但不限于:国内各种现货平台的现货原油/沥青等品种,各类外汇平台推出的CFD原油,以及国内上海期货交易所上市的沥青等品种的价格走势都必须跟踪美原油(NYMEX原油,WTI原油)的报价,都相当于是美原油的影子品种。

所以,进行原油投资最佳的选择——就是美原油(NYMEX原油,WTI原油),CME Group(芝商所集团)旗下NYMEX交易所上市的品种——基于经纪商模式,无点差·无滑点·无交易时间限制·无息加资金杠杆,所有交易全部进入全球市场进行撮合,不存在平台与客户对冲头寸的情况。

3000元人民币就可以做一手,波动40个点就是一倍的收益空间!且有很多事件和数据提升波动性:

☆ 每周的“美国石油协会(API)原油库存报告(周报)”、“美国能源信息署(EIA)原油/汽油/库欣库存报告(周报)”、“油服贝克休斯石油钻井数(周报)”、“美国商品期货委员会(CFTC)持仓报告(周报)”;

☆ 每月的“美国能源信息署(EIA)”、“国际能源署(IEA)”、“石油输出国组织(OPEC)”三大机构的月度原油市场报告,“美国大非农(劳工部·非农就业人数报告)”、“小非农(ADP·非农就业人数报告)”、通胀(PPI&CPI)和消费信心及零售数据;

☆ 每年八次的联邦公开市场委员会(The Federal Open Market Committee ,FOMC)美国利率决定;

☆ 每年两次的石油输出国组织(OPEC)大会的重大决议(减产、冻产等),以及决议执行情况等。

 


 

嘉信盈泰——CME会员经纪商通道 原油·白银·外汇·指数·商品




 百度百科.gif 外盘期货是指交易所建立在中国大陆以外的期货交易。以美国、英国、伦敦等交易所内的产品为常见交易期货合约。期货合约,就是指由期货交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。有些美国期货合约品种如原油、黄金、白银、美元指数、欧元、英镑、日元等价格变动会有影响,国内投资者可以参考外盘行情。

 

 

  


 

友情链接:

 

中国证监会 美国商品期货委员会(CFTC)香港证监会(SFC)英国金融行为管理局(FCA) 芝商所集团(CME Group) LME ICE 港交所 新交所 JPX 德意志交易所(DHE) 上期所 郑商 大商所 中金所

 

横华国际 东方金控 中国中期 永安期货 海通期货 凯投宏观 Zerohedge 高盛 摩根士丹利 根大通 花旗 德意志银行 野村证券 瑞士信贷 瑞银集团 汇丰 富国银行 三菱日联 美国银行 巴克莱 法兴 加拿大皇家银行 苏格兰皇家银行 渣打银行 YAHOO CNBC CNN 华尔街日报 DOWJONES 纳斯达克 标准普尔 MARKETWATCH CNBC BBC ABC IHSMarkit FT

 

美国能源信息署(EIA) 美国石油协会(API) 贝克休斯 石油输出国组织(OPEC) 国际能源署(IEA) 美国劳工部(BLS) 美联储(FED) 特朗普官方Twitter ADP 英国央行 日本央行 中国央行 欧洲央行 欧盟 欧盟委员会 美国国会 

 

知乎 百度 Google 腾讯 淘宝 搜狐 新浪 网易 豆瓣 58同城 360 凤凰 哔哩哔哩 hao123 微博 天涯 新华 中国 天涯BBS 东方财富 和讯 人民 央视 财经 互动百科 金投网 知道 百科 贴吧 文库 新闻

 

 

 

关于我们  加入我们  联系方式  广告业务  友情链接 

©INFOINTIME.NET | Trading..交易时间_全球大宗商品及衍生品专业交易者门户(原中国期货投资网)