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黄金日报：因美元走弱以及巴菲特购买主要金矿公司股份，提振了投资者的情绪，推动黄金站上1990美元

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交易时间网2020年08月18日讯——随着美元走软、美国国债收益率回落以及巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)增持大型金矿公司的股份，周一黄金价格上涨逾2%，达到近一周来的最高水平。

逸富国际期货行情分析及资管系统显示：黄金期货价格周一收高。美国国债收益率与美元下跌，帮助黄金录得4个月来的最大单日涨幅。巴菲特上一季度增持全球第二大金矿企业巴里克黄金公司股票的消息，也提振了市场对黄金的兴趣。黄金期货价格上涨2.5%，报收于每盎司1998.70美元/盎司。

▉ 行情综述

• 对冲基金27个月来首次看空美元，关注美联储纪要；
• 反黄金投资的巴菲特抛售银行股，买入黄金矿商股；
• 美债收益率下滑支撑金价，关注周三美国财政部标售公债以及美国经济数据表现。

周一金价大涨，现货黄金一度涨逾2%，刷新近一周高点至1990.75美元/盎司；因美元走弱、美债收益率回落、以及巴菲特的伯克希尔哈撒韦购买主要金矿公司股份，提振了投资者的情绪。由于实际利率保持在零以下，各国政府纷纷出台措施以减轻冠状病毒造成的经济损失，包括高盛在内机构的分析师都认为黄金有望进一步攀升。

▉ 黄金基本面数据

• 美国经济数据喜忧参半：制造业疲弱复苏不稳，房屋建筑商信心却回升

周一公布的地区制造业调查结果疲弱，增加了对美国经济复苏根基不稳的疑虑。纽约联储制造业指数从7月的17.2骤降至3.7，远低于路透调查分析师预估的15。该数据显示制造业放缓，不过周一稍早公布的强劲楼市数据部分抵消了该数据的影响。周一公布的数据显示，美国房屋建筑商信心在8月连续第三个月上升，追平纪录高位，因利率处于纪录低位刺激看房客流量激增，特别是在郊区的房屋，由于新冠大流行，越来越受到购房者的睐。

▉ 日内交易主题

① 对冲基金27个月来首次看空美元，关注美联储纪要

自2018年5月以来，对冲基金首次做空美元并看空美元，这是全球最大储备货币进一步下跌、短期内不太可能反弹的最新迹象。

彭博社(Bloomberg)周一援引美国商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)的数据报道称，杠杆基金对不包括美元在内的美元兑八种货币的净期货和远期头寸上周降至-7881手。这意味着，目前押注美元贬值的投资者多于押注美元升值的投资者。

彭博社表示，卖空狂潮是由看涨欧元的押注推动的。自今年年初以来，欧元的表现已经超过美元6%。目前欧元约等于1.18美元，这种悲观情绪部分归因于美联储大规模的刺激计划。

② 反黄金投资的巴菲特抛售银行股，买入黄金矿商股

沃伦·巴菲特（Warren Buffett）长期以来一直批评黄金是一项“毫无用处”的投资，并且认为这种“神奇的金属”无法与“美国人的勇气”相比较。但是最新一份数据显示，巴菲特的伯克希尔·哈撒韦近期公司不仅抛弃了他所有的航空公司，而且还清算了其对美国银行业的巨额敞口（完全退出了高盛），同时二季度唯一买进的新股票是巴里克黄金，这令市场猜测巴菲特对于黄金投资的观点是否已经发生了转变。

据悉，伯克希尔的摩根大通持股下跌62％至2220万股，富国银行持股下跌26％，至2.38亿股，伯克希尔哈撒韦下调了对PNC Financial和M＆T Bank以及纽约梅隆银行，万事达和Visa的押注。同时伯克希尔完全退出高盛股权。

③ 美债收益率下滑支撑金价，关注周三美国财政部标售公债以及美国经济数据表现

美国公债收益率周一下跌，从上周触及的较高水平略有回落，市场等待本周大量新债供应，这些新发行的公债旨在为缓解新冠大流行造成的经济影响的财政刺激举措筹资。

BMO Capital Markets策略师Ben Jeffery表示，“在上周收益率攀升后，如果仅从技术角度看出现一些回调是很自然的。”

上周收益率上升，因美国财政部创纪录标售1120亿美元的30年期、三年期以及10年期公债。本周该财政部将在周三标售250亿美元20年期公债，周四标售70亿美元30年期通胀保值债券(TIPS)。

④ 美国财政刺激迟迟未能达成一致，抵押贷款拖欠率上升，警惕进一步传导至消费领域

尽管周一公布的经济数据显示，美国房屋建筑商信心指数在8月连续第三个月上升达到78，追平1998年创下的纪录高位，因利率处于纪录低位刺激看房客流量激增，这是一个最新迹象，表明在新冠大流行引发的经济危机中，房地产市场正脱颖而出，成为难得的亮点。但是这主要得益于美联储的巨量宽松。

同时美国抵押贷款银行协会(MBA)的数据显示，第二季住宅抵押贷款拖欠率升至8.2%，较第一季上升近4个百分点，并创下有记录以来的最大季度增幅。

此前数据显示美国巨量的刺激措施确实对推动美国消费需求回升起到了至关重要的作用。但是数据还显示，相当一部分获得救助的美国民众并未将资金用于消费，而是用于储蓄和偿还房贷。

▉ 机构点评

1.RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn指出，纽约联储公布的制造业活动大幅下滑，显示制造业领域的经济活动减少，而巴菲特的伯克希尔哈撒韦正在买入黄金类股。市场预期美联储将为黄金提供非常有力的支撑，本周美联储会议纪要出炉前，预计金价将突破2000美元/盎司，年底前将突破2250美元/盎司。

2.加拿大皇家银行财富管理董事总经理George Gero在接受Kitco News的电话采访时表示，上周的抛盘为金价创造了亟需的重新调整，金价正处于不可持续的涨势之中。他表示：“黄金市场已将部分热钱抽走，现在价值投资者开始关注。黄金仍然具有一切优势。”Gero还说，尽管上周的抛售非常激烈，但这并没有改变市场的整体情绪。他补充说，抛售是技术性的，因黄金交易所交易产品的投资者在金价突破2000美元后获利了结。

▉ 分析与预测