EIA周报：EIA原油库存增幅不及预期；精炼油、汽油库存降幅超预期；库欣库存降至2018年9月以来的最低水平
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交易时间网2021年11月11日讯——美国EIA公布的数据显示，截至11月05日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅
不及预期，精炼油库存、汽油库存降幅超预期。EIA数据公布后，美国原油价格短线小幅探底之后回升0.4美元，油价整体依然维持多头趋势。
▋要点
• 美国截至11月05日当周精炼油库存跌至2020年4月以来的最低水平；
• 美国截至11月05日当周库欣原油库存降至2018年9月以来的最低水平；
• 美国截至11月05日当周汽油库存跌至2017年11月以来最低水平。
具体数据如下：
库存数据：美国原油库存增加100.2万桶；原油总库存增加4.351亿桶，环比增加0.2%；汽油库存减少155.5万桶；精炼油库存
减少261.3万桶；库欣库存减少3.4万桶。
单位：万桶
|
|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
预期 |
油价影响 |
|
原油库存变动 |
截至2021年11月05日
当周 (10.29~11.05) |
100.2 |
329 |
160 |
利空 |
|
汽油库存变动 |
-155.5 |
-148.8 |
-125 |
利多 |
|
精炼油库存变动 |
-261.3 |
216 |
-125 |
利多 |
|
库欣库存变动 |
-3.4 |
-91.6 |
-- |
利多 |
市场数据：上周美国国内原油产量增加0万桶至1150万桶/日；进口量减少6.4万桶/日，至610.8万桶/日；出口量增加12.8万桶/日，至305.3万桶/日；美国原油产品四周平均供应量为2023.8万桶/日，较去年同期增加6.1%；炼油厂设备利用率
提高0.4%，至86.7%。
单位：万桶/天
|
|
|
数据类别 |
指标周期 |
现值 |
前值 |
增减 |
油价影响 |
|
原油产量 |
截至2021年11月05日
当周 (10.29~11.05) |
1150 |
1150 |
0 |
中性 |
|
原油进口 |
610.8 |
617.2 |
-6.4 |
利空 |
|
原油出口 |
305.3 |
292.5 |
12.8 |
利空 |
|
精炼厂设备利用率 |
86.7% |
86.3% |
0.4% |
利多 |
美国能源信息署(EIA)的原油市场周报包括美国原油、汽油、精炼油、库欣库存数据，以及美国石油产量、进口、出口、供应、炼油厂设备利用率等重要市场数据，是反映美国原油市场基本面最重要的高频指标。
▋EIA_美国原油库存数据
截至11月05日当周原油库存增加100.2万桶，
不及预期，连续三周增加，达到8月以来的最高水平；预期增加160万桶，前值增加329万桶。
| |
EIA原油库存数据
(截至2021年11月5日)
 |
原油库存变化值(左轴) |
 |
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-11-10 |
截至11月05日当周EIA原油库存变动 |
100.2 |
329 |
160 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA原油库存变动 |
329 |
426.8 |
225 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA原油库存变动 |
426.8 |
-43.1 |
200 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油库存变动 |
-43.1 |
608.8 |
200 |
美国EIA原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
EIA报告：除却战略储备的商业原油库存增加100.2万桶至4.351亿桶，增加0.2%。
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EIA总库存数据
(截至2021年11月5日)
|
|
总库存(亿桶)
|
|
增减值(万桶) |
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| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值(亿桶) |
增减(万桶) |
|
2021-11-10 |
截至11月5日当周EIA总库存 |
4.351 |
100.2 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA总库存 |
4.341 |
329 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA总库存 |
4.308 |
426.8 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA总库存 |
4.265 |
-43.1 |
|
2021-10-14 |
截至10月8日当周EIA总库存 |
4.270 |
608.8 |
|
2021-10-06 |
截至10月1日当周EIA总库存 |
4.209 |
234.5 |
|
2021-09-29 |
截至9月24日当周EIA总库存 |
4.185 |
457.8 |
|
2021-09-23 |
截至9月17日当周EIA总库存 |
4.140 |
-348.1 |
▋EIA_其他库存数据
截至11月05日当周EIA汽油库存实际公布减少155.5万桶，
超预期，连续五周减少，预期减少125万桶，前值减少148.8万桶
，库存跌至2017年11月以来最低水平。
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EIA汽油库存数据
(截至2021年11月5日)
|
|
汽油库存变化值(左轴) |
|
预测值(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-11-10 |
截至11月05日当周EIA汽油库存变动 |
-155.5 |
-148.8 |
-125 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA汽油库存变动 |
-148.8 |
-199.3 |
-125 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA汽油库存变动 |
-199.3 |
-536.8 |
-223.5 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA汽油库存变动 |
-536.8 |
-195.8 |
-95 |
美国EIA汽油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至11月05日当周EIA精炼油库存实际公布
减少261.3万桶，
预期减少100万桶，前值增加216万桶，库存跌至2020年4月以来的最低水平。
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EIA精炼油库存数据 (截至2021年11月5日)
|
|
精炼油库存变化值(左轴) |
|
预测值右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
预期 |
|
2021-11-10 |
截至11月05日当周EIA精炼油库存变动 |
-261.3 |
216 |
-100 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA精炼油库存变动 |
216 |
-43.2 |
-125 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA精炼油库存变动 |
-43.2 |
-391.3 |
-225 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA精炼油库存变动 |
-391.3 |
-2.4 |
-115 |
美国EIA精炼油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至11月05日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存减少3.4万桶，
连续五周减少；前值减少91.6万桶，库存降至2018年9月以来的最低水平。
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EIA库欣原油库存数据 (截至2021年11月5日)
|
|
库欣原油库存变化值(左轴) |
|
(单位： 万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
|
2021-11-10 |
截至11月05日当周EIA库欣库存变动 |
-3.4 |
-91.6 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA库欣库存变动 |
-91.6 |
-389.9 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA库欣库存变动 |
-389.9 |
-232 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA库欣库存变动 |
-232 |
-196.8 |
美国EIA库欣原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋EIA_原油市场数据
截至11月05日当周美国国内原油产量增加0万桶至1150万桶/日。
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EIA原油产量数据 (截至2021年11月5日)
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|
原油产量(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-11-10 |
截至11月05日当周EIA原油产量 |
1150 |
1150 |
0 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA原油产量 |
1150 |
1130 |
20 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA原油产量 |
1130 |
1130 |
0 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油产量 |
1130 |
1140 |
-10 |
美国EIA原油产量数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至11月05日当周原油进口610.8万桶/日，较前一周
减少6.4万桶/日。
| |
EIA原油进口数据 (截至2021年11月5日)
|
|
原油进口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-11-10 |
截至11月05日当周EIA原油进口 |
610.8 |
617.2 |
-6.4 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA原油进口 |
617.2 |
625.4 |
-8.2 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA原油进口 |
625.4 |
582.5 |
42.9 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油进口 |
582.5 |
599.4 |
-16.9 |
美国EIA原油进口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截至11月05日当周美国原油出口305.3万桶/日，较前一周
增加12.8万桶/日。
| |
EIA原油出口数据 (截至2021年11月5日)
|
|
原油出口(左轴) |
|
增减(右轴) (单位：
万桶) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-11-10 |
截至11月05日当周EIA原油出口 |
305.3 |
292.5 |
12.8 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA原油出口 |
292.5 |
278.7 |
13.8 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA原油出口 |
278.7 |
306 |
-27.3 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA原油出口 |
306 |
251.4 |
54.6 |
美国EIA原油出口数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
截止11月05日炼油厂利用率达到总产能的86.7%，较前一周
提高0.4%。
| |
EIA精炼厂设备利用率 (截至2021年11月5月)
|
|
精炼厂设备利用率(左轴) |
|
(单位：
%) |
 |
| |
公布时间 |
数据统计时间 |
现值 |
前值 |
增减 |
|
2021-11-10 |
截至11月05日当周EIA精炼厂设备利用率 |
86.70 |
86.30 |
0.4 |
|
2021-11-03 |
截至10月29日当周EIA精炼厂设备利用率 |
86.30 |
85.10 |
1.2 |
|
2021-10-27 |
截至10月22日当周EIA精炼厂设备利用率 |
85.10 |
84.70 |
0.4 |
|
2021-10-20 |
截至10月15日当周EIA精炼厂设备利用率 |
84.70 |
86.70 |
-2 |
美国EIA精炼厂设备利用率数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
▋市场观点
【报告点评】
>>财经网站Forexlive：美国EIA原油报告公布后，油价略微走低。CPI报告发布后，美元的波动使油价反弹。风险在于美联储或许会提前加息，从而抑制经济增长，进一步损害石油需求。
>>CIBC的高级能源交易员丽贝卡·巴宾称，关于美国政府如何应对能源价格上涨，市场似乎是在黑暗中摸索。美元走强加上库存数据不那么看涨也助推价格下跌。
>>全球最大的独立石油交易商Vitol Group首席执行官拉塞尔·哈迪表示，需求已经回到了疫情前的水平，并有望在明年初进一步上升。未来12个月市场供求“将相当紧张”，油价确实有可能飙升至每桶100美元。
>>纽约能源对冲基金Again Capital的创始合伙人凯尔德夫表示，如果美国战略储备的供应得不到利用，油价将会进一步上涨。他预计如果冬天来得早，油价将出现最糟糕的情况涨至每桶100美元以上。
>>能源咨询公司Vanda Insights创始人范达纳·哈里表示，由于布伦特原油价格已经从高位回落，因此石油消费者不太可能做出重大反应。需求预计将继续反弹，在OPEC+决定保持供应紧张后，库存可能会大幅减少。
>>Oanda
高级市场分析师爱德华·莫亚表示，市场认为美国政府可能会从国家战略石油储备中释放原油以帮助缓解价格，但仅仅是对潜在举措的猜测已成功打压油价，在能源交易商看到拜登政府将采取任何行动之前，原油价格似乎不太可能突破近期
[价格] 高点。他指出，石油市场的赤字已经稳固存在，这应该可以防止 WTI 原油出现大幅回调。
>> Tyche Capital Advisors 的管理成员扎希尔表示，“有许多因素将在未来几天和几周重新启动看涨势头。”
>>Price Futures Group 的高级市场分析师菲尔·弗林
表示，EIA
库存数据非常具有支持性，油价下跌的“唯一”原因是美元在美国通胀数据公布后如此强劲。美元走强，可能会对以美元交易的大宗商品价格构成压力，包括石油。
>>高盛(Goldman
Sachs)称，由于OPEC+与美国之间的公开分歧，预计未来几周油价波动将加剧。此外，该行还称，石油市场仍然供应不足，美国释放战略石油储备可能只会暂时缓解压力，明年甚至可能适得其反。
▋本站观点
交易时间网~24hr全球交易中心高级原油分析师W.S指出：
由于OPEC+对美国的增产呼吁不予理睬，沙特阿拉伯超预期上调油价，虽然美国总统拜登可能通过抛售原油储备以及禁止原油出口的方式压低油价，但这些短期的举措似乎对油价的打压有限。
CPI报告发布后，美元的波动使油价反弹。风险在于美联储或许会提前加息，从而抑制经济增长，进一步损害石油需求。
总体来看，
库存增加拖累油价，同时增加了市场对拜登政府释放原油储备的可能性，加之民主党对拜登政府的施压，进一步提升油价或受拜登政府释放原油储备打压的预期，短期油价面临进一步回调风险，关注80整数关口附近支撑；另外，日内还需重点关注OPEC月报
。原油频道>>
关键词：EIA
高盛
CPI
CIBC
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投资原油，专业投资人选择美原油或布伦特原油
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