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嘉信盈泰24hr全球交易中心点评美国商品期货委员会(CFTC)【10月20日】美元指数持仓报告：

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加167手合约，至37876手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。

★ 市场分析： CFTC美元指数持仓周报数据显示，投资者看 多美元的意愿升温； 美国金融市场风云叠起，美股周三暴跌后周四进一步下挫，美债收益率回落，打击市场人气，美元因此泄气，丧失了部分动能。加上周四出炉的美国9月CPI升幅弱于预期，降低了美联储加快升息步伐的预期，进一步削弱美元的吸引力。美元指数终盘收跌0.40%至95.241，周线未能实现三连阳。不过，美债收益率虽然有所回落，但进一步飙升的可能性犹在，有望继续为美元提供支撑。

接下来一周需要留意 的事件当属10月18日美联储公布9月25-26日政策会议的会议纪要。

公布时间

CFTC美元持仓周报数据统计时间

现值

增减

2018-10-20

美国10月16日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

37876

167

2018-10-13

美国10月09日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

37709

673

2018-10-06

美国10月02日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

37036

27

2018-09-29

美国09月25日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

37009

-447

2018-09-22

美国09月18日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

37456

2961

2018-09-15

美国09月11日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

34495

1009

2018-09-08

美国09月04日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

33486

-1085

2018-09-01

美国08月28日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

34571

2089

2018-08-25

美国08月21日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

34122

2089

2018-08-18

美国08月11日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

32033

1931

2018-08-11

美国08月04日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

30102

1646

2018-08-04

美国07月31日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

28456

3185

2018-07-28

美国07月24日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

25271

6347

2018-07-21

美国07月17日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

18924

239

2018-07-14

美国07月10日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

18685

13

2018-07-07

美国07月03日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

18672

446

2018-06-30

美国06月26日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

18226

154

2018-06-23

美国06月19日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

18072

13409

2018-06-16

美国06月12日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

4663

249

2018-06-09

美国06月05日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

4414

490

2018-06-02

美国05月29日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

3924

1338

2018-05-26

美国05月22日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总 数

2586

2568

2018-05-19

美国05月15日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

18

567

2018-05-12

美国05月08日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

-549

1185

2018-05-05

美国05月01日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

-1734

47

2018-04-28

美国04月24日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

-1781

634

2018-04-21

美国04月17日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

-2415

-610

2018-04-14

美国04月10日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

-1805

-620

2018-04-07

美国04月03日CFTC美元持仓报告-净多头持仓总数

-1185

575

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近期公布的美国商品期货委员会(CFTC)美元指数持仓报告数据+数据分析+市场影响

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【9月22日】美元持仓报告： 报告周期：2018年09月19日至09月25日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头减少447手合约，至37009手合约，表明投资者看多美元的意愿降温。 ★ 市场分析： 根据最新CFTC数据显示，投资者看多美元的意愿降温，国际贸易局势引发的避险情绪变化使得美元创下一年新高至96.98附近后回落，最终各种靓丽的经济数据帮助美联储完成了第三次加息并强化了进一步加息的预期，这帮助美元指数在三季度收涨0.68%，收报于95.14附近，而且增加了后市继续上攻的动能；美国在三季度有很多经济数据都表现的非常强劲，这给美联储加息提供数据支撑，也有利于美联储12月份和2019年继续渐进加息的进程。 从目前的局势来看，未来一个季度美元指数仍偏向震荡上攻，除加元外的多数非美货币可能会偏向下行，除了国际贸易局势、美联储加息预期、美国经济数据和英国脱欧局势的相关消息，美国11月份中期选举、意大利预算、新兴市场经济形式和市场避险情绪的变化等相关消息，投资者也需要予以留意。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【9月15日】美元持仓报告： 报告周期：2018年09月05日至09月11日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加1009手合约，至34495手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。 ★ 市场分析： 美元在本周五前的表现一直不尽如人意，日线级别收出四连阴，并创下7月31日以来的阶段低点93.35，这主要和特朗普支持率降低以及美国疲软的经济数据有关。 德意志银行宏观策略师Alan·Riskin表示，根据统计结果，特朗普支持率的走势比美元指数的走势领先45天左右。因为民主党只要夺回23个净席位就能重新掌控众议院，而历史经验表明，美国执政的对手党派在中期选举中都能逆袭成功，美国内部的政治分裂、矛盾格局动摇了强美元的核心逻辑。另外，从数据上看美国的CPI年率同比增速意外下滑0.2%。因为联储的首要职责是保证最大化就业和物价稳定，即使一次糟糕的数据难以改变渐进式加息的货币政策路径，也会降低人们对中性利率区间的预期。 接下来一周需要留意各美联储制造业指数的公布和欧洲央行行长德拉基（9月18日）周二在金融监管会议上发表的讲话以及（9月19日）周三在欧洲论坛上发表的讲话。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【9月08日】美元持仓报告： 报告周期：2018年08月28日至09月04日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头减少1085手合约，至33486手合约，表明投资者看多美元的意愿降温。 ★ 市场分析： 全球贸易紧张局势升温，美元全线上涨。之后英国可能达成脱欧协议的消息推动英镑飙升并带涨欧元，以及有报导称特朗普料将在贸易问题上将矛头对准日本，避险日元上涨，美元下滑。而到了本周最后一个交易日，美国8月非农就业报告表现惊艳市场，美元重新转升，欧系货币收跌。中国同为澳新两国的最大贸易伙伴。如果特朗普本月‘全面开火’，那么两国本币兑美元汇率继续走低是很切合实际的。鉴于本月不太可能达成有意义的关税停火协议，它们的风险倾向于下行。 本周，贸易局势进展仍需关注。另外，英国央行、欧洲央行将公布利率决定，美联储将发布经济状况褐皮书，中国将举行8月国民经济运行情况新闻发布会。中国贸易数据以及中国、德国、法国和美国的通胀数据也将出炉。全球金融市场仍将充满喧嚣。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【8月25日】美元持仓报告： 报告周期：2018年08月15日至08月21日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加2089手合约，至34122手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。 ★ 市场分析： 刚刚过去的一周美元指数表现较差，因美国总统特朗普抨击美联储的加息政策、美国耐用品订单数据表现较差、美联储主席鲍威尔讲话偏向鸽派，美元指数周线收跌1%，录得近半年最差单周表现；而非美货币普遍展开反弹，继续远离之前触及的逾一年低位，而且周线技术面的见底信号有所增强，基本宣告脱离了险境。 下周既定的重要经济事件不多，市场依然会留意中美贸易局势的变化，以及脱欧谈判的一些消息。在数据方面，美国第二季GDP修正值、中国8月份方制造业PMI及贸易收支等值得留意，而有关通胀的美国7月份PCE物价指数和欧元区8月CPI数据将可能是市场关注的焦点。 相对而言，美联储主席鲍威尔的鸽派言论在下周前半周仍有继续发酵的可能，这意味着美元仍有继续下探的可能，多数非美货币可能有望震荡上攻，投资者也需要予以留意；而后半周的走势可能将依赖于经济数据的表现和可能出现的风险事件。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【8月18日】美元持仓报告： 报告周期：2018年08月08日至08月14日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加1931手合约，至32033手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。 ★ 市场分析： 鉴于土耳其的种种动荡及其对其他新兴市场的波及，美元已在很大程度上确立了自己作为避险货币的地位。美元是避险货币中收益率较高的，因此显然会吸引到最多的避险资金流入。美元指数呈现冲高回落的走势，多数非美货币则普遍探底回升，土耳其局势和乐观的零售销售数据支撑曾帮助美元指数再创逾一年新高，而在中美双方将在8月下旬进行贸易磋商的消息后，美元指数展开了回调，最终收报96.11，周线下跌0.20%；多数非美货币均从逾一年低位展开反弹，人民币、日元、加元、澳元、纽元和欧元都录得不同程度的涨幅。 接下来的一周重磅经济数据并不是很多，主要留意后半周欧美国家的制造业PMI数据以及美国7月份的耐用品订单数据；不过，需要留意的风险事件相对较多，首先是美联储官员的讲话和美联储会议纪要，其次是中美新一轮谈判可能会在下周进行；再次是为期三天的杰克逊霍尔央行年会将在下周五(8月24日)开始召开。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【8月11日】美元持仓报告： 报告周期：2018年08月01日至08月07日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加1646手合约，至30102手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温。 ，金融市场波澜壮阔，迎来多重重磅事件的考验：据报道，知情人士称中国央行要求银行防范人民币市场的羊群效应，人民币在急跌之后趋稳回升；中美贸易争端持续发酵，双方宣布将对额外的160亿美元进口商品互征关税；美联储鸽派官员意外支持在年底之前再加息一至两次，使得美元指数重拾涨势；朝鲜再次向美国喊话，称如果美国坚持对朝鲜实施制裁，就不能指望在无核化方面取得进展；土耳其里拉的走势引发市场的格外关注，在美国总统特朗普称将钢铁关税翻倍之后，跌势愈演愈烈，兑美元一度大跌20%。 接下来的一周， 市场将着重关注土耳其与美国的局势、美国零售销售等数据。对于黄金下周走势，市场人士观点分歧较大，总体上呈看平至看涨观点。有分析指出，一场可能蔓延至欧洲的土耳其货币危机，正为黄金作为避险资产注入一点活力。蓝线期货总裁Bill Baruch在接受Kitco新闻采访时表示，随着投资者开始审视当前价格的价值，黄金市场可能接近扭转跌势。不过，分析师们仍担心，黄金面临着对美元的激烈竞争。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【8月4日】美元持仓报告： 报告周期：2018年07月25日至07月31日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加3185手合约，至28456手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温。本 周市场经历了日本央行利率决议、美联储利率决议和英国央行利率决议，也陆续出炉了多个重磅经济数据，最终美元指数在贸易局势的帮助下，涨至两周高位，而多数非美货币承压明显，欧元、人民币和纽元跌幅相对较大，鉴于英国面临无序脱欧的风险，英镑兑美元跌创两周新低至1.2973，收盘险守1.30关口，后市仍面临进一步破位风险。另一方面，美国方面故技重施，再次通过关税向中国施压，中国方面随后公布反制措施，令全球金融市场都比较担忧全球经济发展可能会受到拖累，大量资金买入美元避险，也给美元提供了上涨动能。 接下来的一周，前半周主要留意澳洲联储利率决议和新西兰联储利率决议，后半周则主要留意经济数据的表现，如中国CPI数据、日本和英国的GDP数据，重点关注美国7月份的CPI数据；同时，有关国际贸易局势的变化，也需要予以关注。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【7月28日】美元持仓报告： 报告周期：2018年07月18日至07月24日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加6347手合约，至25271手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。细项来看： 投机类空头的减少，推动了此次美元看多意愿的升温。 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温。本周欧盟执委会主席容克访问华盛顿进行贸易协商，行前没人料到他能化干戈为玉帛，让大西洋两岸的贸易争端暂时平息。除此之外，美国暗示将推进与加拿大和墨西哥的贸易谈判。随着全球贸易紧张局势缓和，新兴国家货币面临的抛售压力随之减轻，美元指数创下近两周新低至94.068， 美国二季度GDP表现靓丽，但可能成为美元多头借机离场的一大动因。这主要由于强劲的美国经济可能会带动全球经济重新走强，从而使得市场将预期转向经济增速将回升的国家，而美元则可能因此失宠。 展望下周，重点需要关注 非农数据。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【7月21日】美元持仓报告： 报告周期：2018年07月11日至07月17日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加239手合约，至18924手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。细项来看： 本周净头寸变化不大，美元多头维持强势。 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温。本周美指冲高回落，因特朗普两度评判美联储货币政策，鉴于鲍威尔的特殊身份引起了人们对美联储忧虑的担心。欧元、日元是表现较为抢眼的两个品种，加元也在周五的数据支撑下扳回一城，英镑受累于脱欧乱局，涨幅稍小 但与此同时美国收紧的货币政策却造成了美元独强格局，他认为这会给政府扩张性财政动作带来伤害。受此言论影响，非美货币纷纷强势反弹，美指前期涨势在周五几乎被吞噬殆尽 展望下周，重点需要关注 德拉基的利率决议

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【7月14日】美元持仓报告： 报告周期：2018年07月04日至07月10日

嘉信盈泰24hr全球交易中心点评美国商品期货委员会(CFTC)【7月14日】美元指数持仓报告： ★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加13手合约，至18685手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。细项来看： 本周净头寸变化不大，美元多头维持强势。 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温 。 尽管上周非农数据不及预期使得美元承压，但是本周PPI以及通胀数据显示了美国经济强大的扩张力，这导致了非美货币承压。随着贸易局势的进一步恶化，美国在世界范围内掀起波澜，即使是传统的欧洲盟友也难逃魔掌，导致欧元以及英镑出现了进一步回落。尽管加拿大数据向好，央行如期加息，但是受美元持续走强的影响，仍涨幅有限。下周欧盟将会就英国脱欧白皮书作出讨论，届时将会对英镑以及特雷莎政府的走向产生直接的影响； 但是随着美国发动的全球范围内的贸易战不断深化，也对美国产生了很多负面的影响，尤其是消费信心的打击，周五公布的密歇根大学消费者信心指数显示，由于贸易战局势的不断升级，消费者的信心出现了明显的下滑，对于消费拉动经济的美国而言，这是一个不利的因素，可能会导致美元出现回落 展望下周，重点需要 关注鲍威尔周三就经济及货币政策发表半年一度的证词陈述。

CFTC数据：投机客自去年7月以来首次持有美元净多仓 据计算及美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周投机客自去年7月以来首次持有美元净多仓，因在美联储预计今年将再升息两次后，美元人气好转... 美元频道  |  2018.06.25 17:10  |  关键词：美联储

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【6月23日】美元持仓报告： 报告周期：2018年06月13日至06月19日

★ 持仓分析： 投机者持有美元投机性类净多头增加13409手合约，至18072手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。细项来看：投机类空头减少11142，是推动投资者看多美元升温的主要动力。 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温。 本周汇市有序开盘，并未出现明显的跳空缺口。截至发稿前，美元兑日元报109.89，欧元兑美元报1.1664，英镑兑美元报1.3267。澳洲联储6月19日公布6月会议纪要，纪要中提及失业率和通胀的进展仍是渐进的过程，所以利率仍需要维持一段时间的较低水平。薪资增速缓慢导致家庭二季度消费疲软，不过一些领先指标显示，劳动力市场将继续趋紧。对于澳元的置评无任何改变，即使澳元兑美元已刷新自2017年6月2日以来新低，纪要仍表明澳元的升值将不利于经济增长。欧洲央行行长德拉基称，欧洲央行将在确定第一次加息的时机方面保持谨慎，并仍需大规模的货币宽松政策。上周  因为和德国总理默克尔在难民问题上分歧严重，德国内政部长兼基社盟主席泽霍费尔日前表示，该党可能要“单飞”。德国总理默克尔提出要在六月底的欧盟峰会上与欧盟其他国家就移民政策共同协商出解决方案。韩国总统文在寅将于6月21日起对俄罗斯进行为期四天的国事访问，与俄罗斯总统普京举行第三次首脑会谈，并参加国宴。俄方在半岛无核化问题上作出了相当大的贡献，在对朝制裁方面也发挥着相当大的作用，如果无核化进程步入正轨，日本和俄罗斯有望发挥相当大的作用 。 展望下周，美国一季度PCE物价指数、美国一季度GDP终值。此外，全球贸易战、欧盟峰会以及新西兰联储决议等焦点，仍然值得关注。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【6月16日】美元持仓报告： 报告周期：2018年06月05日至06月12日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加249手合约，至4663手合约，表明投资者看多美元的意愿升温 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温。 美联储博斯蒂克指出，美联储预计在未来数年内通胀或超过2.1%，与2%的目标没有实质性的区别，预计今年将一共加息3次。鉴于市场目前非常关注收益率曲线的问题，不能轻视可能出现的收益率曲线倒挂现象，当前经济环境不需要货币政策刺激的观点并不过分。美国经济数据表现相对稳健，许多投资者认为，尽管美联储持续加息，经济数据仍会有助于股市进一步上涨。该协会表示，“许多人要么已经存在美联储计划逐步加息的预期，要么认为美联储的行动不会对股市产生影响。 展望下周，本周重中之重为英银6月决议，市场广泛预计大概率维稳，不过投票比例可能释放未来加息路径的线索。因为和德国总理默克尔在难民问题上分歧严重，德国内政部长兼基社盟主席泽霍费尔日前表示，该党可能要“单飞”。德国总理默克尔提出要在六月底的欧盟峰会上与欧盟其他国家就移民政策共同协商出解决方案。韩国总统文在寅将于6月21日起对俄罗斯进行为期四天的国事访问，与俄罗斯总统普京举行第三次首脑会谈，并参加国宴。俄方在半岛无核化问题上作出了相当大的贡献，在对朝制裁方面也发挥着相当大的作用，如果无核化进程步入正轨，日本和俄罗斯有望发挥相当大的作用均值得关注 。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【6月9日】美元持仓报告： 报告周期：2018年05月30日至06月05日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加1338手合约，至3924手合约，表明投资者看多美元的意愿升温 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温。 刚刚过去的一周外汇市场整体呈现宽幅震荡的走势， 美国5月非农就业表现靓丽，失业率至50年来低点；美国5月份的就业人数增长超过预期，工资上涨，失业率达到近50年来的最低水平，表明强劲的劳动力市场将继续推动经济增长。该报告增强了美联储决策者在6月12日至13日会议上加息的预期，并可能促使市场押注今年之后美联储将再加息两次，而不是一次。 展望下周，美国总统特朗普（Donald John Trump）和朝鲜最高领导人金正恩会晤；英国4月三个月ILO失业率；美国5月未季调CPI年率；美国国会参议院银行委员会将对美联储副主席候选人克拉里达（Richard Clarida）和美联储理事候选人鲍曼（Michelle Bowman）的提名进行投票表决；英国下议院就英国脱欧法案投票均值得关注 。

嘉信盈泰点评美国商品期货委员会(CFTC)【6月2日】美元持仓报告： 报告周期：2018年05月23日至05月29日

★ 持仓分析： 投机者持有的美元投机性净多头增加1338手合约，至3924手合约，表明投资者看多美元的意愿升温。 ★ 市场分析：CFTC美元指数持仓周报数据表明投资者看多美元升温。 刚刚过去的一周外汇市场整体呈现宽幅震荡的走势，意大利局势一波三折，美元一度创逾六个月新高至95.02附近，随后回吐涨幅，非美货币随之探底回升，但由于美国非农就业报告等数据比较靓丽，非美货币普遍涨幅受限。 本周对外汇市场影响较大的主要有意大利局势、西班牙局势、英国脱欧谈判、美国对多数国家征税、加拿大央行利率决议、美国非农就业报告、特朗普改口称“金特会”如期举行。 展望下周，接下来的一周，市场重磅经济数据相对较少，投资者需留意贸易摩擦的担忧在本周有所升温。另外， 地缘局势的变化还需要投资者密切关注 。

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ICE美元指数&CME外汇期货核心交易数据：美国商品期货委员会(CFTC)美元指数持仓数据

CFTC是美国商品期货委员会的简称，该机构是美国期货及衍生品最高监管机构。一般提到的CFTC持仓数据是指每周五该机构发布的，截至当周周二，所有在美国NYMEX、COMEX、ICE、CBOT等几大交易市场上市的期货及 金融衍生品持仓数据变动报告（COT周报）。

持仓变化是重要的资金面变动指标，揭示多空双方的力量对比， 市场的总体交投氛围。当持仓出现重大异动时，揭示市场大体量资金的进出情况。将若干周的持仓变动情况连接起来，可发现市场主体资金的变动趋势 ，从而对我们的交易给出更为明确的指引。

CFTC美元指数持仓报告是洲际交易所(ICE)上市的美元指数的持仓数据变动情况报告。

公布机构：美国商品期货委员会(CFTC)

官方网站：www.cftc.gov

下次CFTC数据公布时间：

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CFTC持仓数据常见问题

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