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恒指弱势的格局或难改变下跌1%，后市缺乏反弹能量
嘉信盈泰~24hr全球交易中心 |
Infointime_上海 | 策略发布时间：2018.08.10
13:31
HKEx恒指08月合约（HSI08）
恒生指数跌1%，报28321.62点；国企指数跌0.87%，报10923.85点；红筹指数跌0.11%，报4267.96点。大市成交额503.2亿港元。恒生指数午后持续下探，盘中最低跌近300点，低见28320点。
★ 恒指期货市场最新消息 ★
以下为截至策略发布时的最新消息，更多消息可进入恒指频道查看：
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恒指跌1%报28321点 权重蓝筹股普遍下跌
蓝筹股方面，恒生银行跌2.95%，报210.2港元，领跌蓝筹。蒙牛乳业跌2.71%，报23.35港元；瑞声科技跌2.4%，报95.45港元；东亚银行跌2.09%，报30.4港元。
汽车股下跌，吉利汽车跌2.1%，报16.82港元；永达汽车跌1.68%，报7.03港元；华晨中国跌1.33%，报10.42港元；正通汽车跌2.11%，报4.64港元。
航空股跌幅扩大，中国南方航空股份跌4.73%，报5.24港元；中国东方航空股份跌4.49%，报4.68港元；中国国航跌3.19%，报6.99港元；国泰航空跌0.96%，报12.44港元。
中升控股（0881.HK）跌7.96%，报18.04港元，截至2018年6月30日止6个月，该公司收入493.05亿元人民币，同比增长28.7%;该公司拥有人应占溢利18.38亿元，同比增长35.5%;每股盈利0.811元，不派息。期间新车销售的收入同比增加29.1%至427.3亿元，售后服务及精品业务收入同比增长25.9%至65.78亿元;期间增值服务收益为10亿元，同比增长35.6%。
• 香港交易所：活跃成交推升盈利
维持“谨慎增持”评级
归母净利润增速44%，主要归于上半年市场成交活跃2018上半年香港市场成交持续活跃带来业绩高增长。港交所总营业收入81.94亿港元，同比增长32%；归属股东净利润50.41亿港元，同比增长44%；中期股息每股3.64港元，派息率保持在90%。短期市场压力可能导致下半年增速收窄在中美贸易争端持续、人民币贬值压力和内地经济放缓预期的共同作用下，6月以来香港股票交易量的持续走低。2018年7月现货市场ADT约896亿港元，环比下降16.9%。
密切关注成交量变化，维持谨慎增持评级2018全年，我们依然维持港交所全年成交量增速30%左右的假设，主要基于：
（1）2018年前7月现货市场（ADT）同比上升约57%；
（2）港股上市热潮7月开始涌现，随着更多的新经济公司和高增长企业登陆港股，了能吸引世界范围内更多投资者关注；
（3）MSCI可能在下半年进一步增加A股纳入比例，香港依然扮演着海外指数和资金进出内地市场重要平台。港交所目前市场价229港元，对应2017年PE38.3倍，对应2018年32倍，处于历史估值的下沿，维持谨慎增持评级。
• 中方对美国加征关税进行反击，人民币售汇风险金率调整
央行称自2018年8月6日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0调整为20%!受此影响，人民币汇率闻风而动，离岸人民币连收六关，强势800点大反弹;
8月3日晚间，经国务院批准，国务院关税税则委员会决定对原产于美国5207个税目约600亿美元商品，加征25%、20%、10%、5%不等的关税;如果美方一意孤行，将其加征关税措施付诸实施，中方将即行实施上述加征关税措施。
• 证监会将五措并举深化改革开放，促进市场平稳健康发展
资本市场深化改革开放的发展基调一以贯之。下一步，证监会将五措并举，坚持通过深化改革扩大开放，来促进资本市场平稳健康发展。证监会近期召开的会议研究部署了五大需要重点推进和抓紧落实的工作，近期较疲弱的市况下，证监会表态坚持通过深化改革扩大开放来促进资本市场平稳健康发展，这向市场传递出了明确的信号。
★ 恒指期货机构观点 ★
以下为截至策略发布时的最新机构观点，更多消息可进入恒指频道查看：
中信股票策略团队指出：
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今年3月以来美国加息预期的升温，新兴市场国家的汇率下跌和资金外流再次引起市场的高度关注，港元和人民币贬值是下半年对于配置港股市场以及人民币资产的最大担忧。今年香港的经济基本面依然稳健，GDP和就业等指标相较美国基本持平，甚至更好。虽然未来港元仍有可能因为美联储货币紧缩而阶段性走弱，但就目前的形势来看，即便其他新兴市场的汇率和资金受影响较大，香港市场的稳健基本面和联系汇率体系将保障未来整体流动性不受大幅影响。最近2周港股通的南向资金已恢复净流入，对于未来的预期有望逐步启稳。 |
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智通财经指出：
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港股七月走势总体符合判断，运行区间在27745.85-29083.40点，依旧是弱势的格局难以改变，最低点跌破了预期的28000点，而反弹的高点比预期的要更弱，基本上走的是箱体结构，估值修复行情没有走出来。今年以来，只有一月和四月恒指收出了阳线，其它月份均是下跌，“五穷六绝七调整”，八月应该会有一个变化了，波动的幅度估计会大一些。从市场波动来看，智通财经判断恒指应该会有上冲30000点的尝试，如果能突破这个点位，则行情可以看高一线，如果站不上去，则又会再度形成箱体震荡，底部强支撑在28500一带，跌破的话则要小心。 |
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中国金洋郭家耀表示：
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恒指公司今日收市后公布季检，染蓝成为恒指成分股的热门包括中国燃气（00384）、中生制药（01177）、中国恒大（03333）、安踏（02020）、申洲国际（02313）和融创（01918）。较大机会被剔出的有招商局港口（00144）和恒隆地产（00101）。目前恒指阻力关口为50天线约29100点。。 |
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★ 操盘战神：HKEx香港恒生指数期货今日交易策略 ★
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Gordon |
嘉信盈泰~24hr全球交易中心高级 恒指分析师
恒指昨天主要主要受A股影响低开高走，盘中A股反弹牵引恒指震荡上扬，尾盘在A股暴涨带动下收高。
最近A股暴涨暴跌直接牵引恒指好淡走势，昨日A股暴涨牵引恒指收高，但国际贸易局势等问题并没有实质性的解决，美国股指期货周四盘前大致平走，投资者正在对国际紧张形势与表现强劲的企业财报和健康的经济环境作出权衡考量。资金做多持续性谨慎。
按照嘉信盈泰~海龟交易规则结合盘面分析，随着美财报季接近尾声，市场焦点将重新回到国际贸易摩擦、地缘政治冲突以及即将到来的美国中期选举等问题上来
。全球风险事件频发美国制裁伊朗多国商业项目被迫调整；加拿大一则推文引发与沙特的外交风波等；另一方面国内系列应对货币政策和7月对外贸易帐及CPI年率等，市场忧虑不断，风险情绪上升，具体而言基于盘面，仍建议高抛低吸。
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