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受人民币汇价急弹支持大盘持涨但指数震荡下挫
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Infointime_上海 | 策略发布时间：2018.08.28
13:31
HKEx恒指08月合约（HSI08）
截至午间收盘，恒指涨0.24%，报28340点；国企指数涨0.25%，报11076点；红筹指数涨0.21%，报4337点；大市半日成交546.4亿港元。恒指今早高开0.92%，报28530点；大市早盘高开后逐步走弱，大盘仍保持上涨态势，但指数震荡下挫；早间盘中最低见28293点，最高报28579点。
★ 恒指期货市场最新消息 ★
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恒指半日涨0.24%报28340点 内地汽车制造股连日攀升
蓝筹股方面，中国旺旺(00151)涨3.3%，报6.58港元，领涨蓝筹；中国神华(01088)涨3.28%，报17.62港元；舜宇光学科技（02382）涨2.44%，报100.6港元；香港交易所（00388）涨2.48%，报231.6港元。
内地汽车制造股继续回升，截至午间收盘，华晨中国（01114）涨2.4%，报12.8港元；北京汽车（01958）涨2.4%，报6.83港元；东风集团股份（00489）涨0.13%，报7.91港元；比亚迪股份（01211）涨0.81%，报49.95港元；广汽集团(02238)涨2.6%，报7.89港元。
三大航近期股价持续走好，截至午间收盘，中国南方航空股份（01055）涨2.38%，报5.6港元；中国东方航空股份（00670）涨1.76%，报5.19港元；中国国航（00753）涨2.1%，报7.29港元。
申洲国际（02313）涨6.44%，报101.6港元;公司昨日发布2018年上半年业绩，公司实现收入91.6亿元人民币(单位下同)，同比增长10.8%；净利润21.78亿元，同比增长21.1%；基本每股收益1.45元;拟每股派现0.85港元。公告称，上半年，海外的产能扩充保障了集团业务的稳定增长；国内面料工厂的生产流水线更新，有效降低了资源的消耗水平；集团生产效率的持续提升，减轻了成本上涨带来的经营压力。高盛发表研究报告，指申洲上半年纯利按年升21%，高过该行预期6%，主要受惠于低税率、利息收入上升及汇率收益所致；核心盈利则符合预期。
呷哺呷哺（00520）跌7.29%，报12.98港元;公司昨日发布截至2018年6月30日止6个月中期业绩，该集团于期内收入为21.29亿元人民币(单位下同)，同比增长35.1%。税前利润为2.89亿元，同比增长16.9%。公司拥有人应占期内全面收入总额为2.09亿元，同比增长11.5%。经调整纯利为2.146亿元，同比增长11.1%。每股基本盈利为19.51分，拟派发中期股息每股0.078元。公告显示，于2018年上半年，该集团新开张48间呷哺呷哺餐厅及7间凑凑餐厅。截至2018年6月30日，该集团于中国14个省份的86个城市以及3个直辖市(北京、天津及上海)拥有及经营780间呷哺呷哺餐厅。
洛阳钼业(03993)涨1.2%，报3.38港元;公司公布，截至2018年6月30日止6个月，该公司收入140.6亿元人民币，同比增长20.63%;归属于上市公司股东的净利润31.2亿元，同比增长273.89%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31.7亿元，同比增长173.87%;每股收益0.14元。业绩增长主要由于全球经济复苏带来的金属价格稳步上涨，以及公司相关业务稳定运营及改善，公司盈利能力实现大幅增长。期间经营活动现金流入净额54.12亿元，同比增长55.45%，EBITDA总额73.03亿元，同比增长41.15%;货币资金余额超过266亿元;资产负债率52.55%，净有息负债总额107.51亿元，净有息负债率10.65%;现金流创造能力持续增强，资产负债结构稳健。
• 中国央行重启“逆周期因子”
人民币汇率中间价报价模式中加入“逆周期因子”，削弱了贬值风险，美元兑离岸人民币已经跌至7月31日以来的低点，
中国外汇交易中心上周五宣布人民币对美元中间价报价行重启“逆周期因子”。央行日前发布公告称，基于自身对市场情况的判断，8月份以来，人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”，以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。
• 鲍威尔讲话，令美元承压
美联储主席鲍威尔今日发表讲话称，他预计利率将缓慢而稳定地继续下去，央行希望在促进增长和控制过度行为之间找到正确的方法。鲍威尔表示没有迹象表明通胀将加速升至2%上方，正是这句话令美元多头不寒而栗。鲍威尔话音刚落，美指短线下跌约30点并逼近95关口，非美货币普遍上扬。日内稍早，美联储官员布拉德意外发表鸽派言论，已令美元承压。
华尔街日报点评称，对于市场的热点关注问题——“美联储下一步将采取什么举动”，美联储主席鲍威尔的表态一如往常：在经济表现良好的情况下渐进加息、美联储将持谨慎态度。此外，鲍威尔并没有回答收益率曲线的相关问题（事实上，在杰克逊霍尔年会上，几乎每位美联储官员都会被问及收益率曲线）。目前看来，鲍威尔的表态不会改变市场对货币政策前景的预期。
• 特朗普遭弹劾威胁
随着11月期中选举临近，民主党人寻求通过此次选举控制国会。在此之际，科恩的案子加剧了特朗普及其共和党同僚的政治压力。美国总统特朗普的前私人律师科恩(Michael
Cohen)在达成的认罪协议中暗示特朗普卷入一项罪行。在科恩认罪后，参议院民主党人周三要求推迟对提名卡瓦诺(Brett
Kavanaugh)出任最高法院大法官的确认听证会，一些议员称特朗普是“同谋”。
科恩的律师Lanny
Davis表示，他的客户掌握着特别检察官穆勒感兴趣的资讯。穆勒正在调查特朗普竞选团队在2016年的大选中是否与俄罗斯共谋来影响选举结果。特朗普在国内面临的政治压力本周加重，这可能给美元前景蒙上新的阴影。
如果美国国内的政治局势动荡，那么美元的霸权地位就会受到挑战。因为虽然特朗普嘴上一直希望“弱美元、低利率”，但无论是对外的贸易政策还是税改计划都使得美国经济逆全球化独强，而日益升高的债务问题反过来又需要发更多的国债融资，这又需要借助强美元的支撑。特朗普的外交策略一旦软化，那么非美货币、黄金等大宗商品都会迎来较大反弹
• 中美贸易会谈结束，没有实质性进展,美墨协议的达成
北京时间周四（8月23日）12:00，根据美国联邦公报网站声明，美国对自中国进口的160亿美元产品加征25%的关税正式生效。与此同时，根据中国商务部本月早些时候的声明，中国政府的反制措施也将同时生效，中国也将加征25%的关税。
中国商务部新闻发言人就美国对160亿美元中国产品征税发表谈话，表示中方坚决反对美方举措，并不得不作出必要反击。市场对中美贸易摩擦的担忧持续升温，美元指数日内涨幅扩大至0.37%。
美国和中国本周结束了会谈，没有取得重大突破，投资者也在努力应对贸易担忧。本周早些时候，针对美国和中国商品的关税开始互相生效。
• 美墨协议的达成
周一市场再起波澜，一则美墨达成自贸协议的消息大大提振市场。据外媒报道，美国高级官员表示，美国正式与墨西哥就北美自由贸易协定（NAFTA）达成协议。美国贸易代表办公室随后公布，美国和墨西哥达成了一项贸易协议，并将取代北美自由贸易协定（NAFTA）。受美墨自贸协议达成消息的刺激，墨西哥披索兑美元及加元兑美元均录得一定的涨幅，美元则扩大跌幅。道指涨幅逾1%，纳指冲破8000点。
★ 恒指期货机构观点 ★
以下为截至策略发布时的最新机构观点，更多消息可进入恒指频道查看：
兴业证券全球首席策略分析师张亿东指出：
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从资金面中期展望，新兴市场中期风险不可不防，香港难以成为避风港。美国经济强劲增长、美国加息周期延续，部分新兴市场国家经济和金融的脆弱性将不断暴露。恒指容易受到新兴市场风险影响，历次危机期间表现均不佳；如果新兴市场危机继续发酵，伴随中国经济数据开始走弱，外资也可能会降低中国资产配置。8月以来港币汇率多次触及弱方保证，显示避险情绪下，一些短期资本已经开始流出香港。投资策略依然是中短期战术性谨慎，以低仓位抵御风险;长期战略性乐观，守候中国最优质股权、守候核心资产。 |
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富昌证券研究部谭朗蔚表示：
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若人民币能企稳6.9水平，相信恒指短期会有支持。他指出，现时恒指已升破10天线（约27699点）、20天线（约27891点）、50天线（约28341点），他相信大市气氛已经转好，市场已消化所有坏消息，短期支持位将在50天线的位置，若月底没有坏消息传出，可上试29000点。他认为，随着人民币反弹，投资者亦可留意内房及内险板块。 |
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耀才证券植耀辉表示：
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内地和香港股市方面，受人民币汇价急弹支持。昨日恒指急升近600点，并升至28200点水平，A股亦有不俗升幅，然而沪深股市成交依然只得约3200亿元人民币水平，似乎投资者入市意欲仍不高；至于港股绩优股有理想表现，个别板块弹幅惊人。不过要留意的是个别板块如汽车及教育股前景仍不明朗，持货者宜“见好就收”；至于药股大部分皆能交出不俗成绩表，如持有石药或中生制药则仍暂可继续持有。至于大市方面，如人民币能持续反弹，恒指或有力进一步上望28500点附近，且看内银股业绩能否带来惊喜。 |
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★ 操盘战神：HKEx香港恒生指数期货今日交易策略 ★
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Gordon |
嘉信盈泰~24hr全球交易中心高级 恒指分析师
美国经济强劲增长、美国加息周期延续，部分新兴市场国家经济和金融的脆弱性将不断暴露。恒指容易受到新兴市场风险影响，历次危机期间表现均不佳；如果新兴市场危机继续发酵，伴随中国经济数据开始走弱，外资也可能会降低中国资产配置。8月以来港币汇率多次触及弱方保证，显示避险情绪下，一些短期资本已经开始流出香港。投资策略依然是中短期战术性谨慎，以低仓位抵御风险。
按照嘉信盈泰~海龟交易规则结合盘面分析，中国宣布重启逆周期因子，人民币兑美元即期周一早盘涨逾700点至两周半新高后升幅有所收窄，中间价则升逾200点。交易员指出，这主要是因为监管层宣布重启逆周期因子，短期有助于弱化贬值预期，而且受美联储主席鲍威尔言论影响
以及美墨北美贸易协定的完成，美指整体偏弱，这两天市场连续震荡上涨的最大原因在于人民币升值，最近和人民币的关联度比较大。
市场出现了强劲反弹走势，主要是受到人民币汇率走强，以及长线资金即将入场的影响。
后市需观察人民币走势及风险事件。投资策略依然是战术性谨慎操作留意绩优股。
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