桥水基金做空欧股，原因在于意大利大选风险一触即发
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交易时间网（infointime.net）2018年02月27日讯——北京时间本周二，据外媒发表一篇最新评论称：一家大型投资公司押大注做空欧股，引起了轰动。这家大型投资公司就是世界最大对冲基金公司之一Bridgewater
Associates。近几周，该基金公司不断增持做空欧股的头寸，使得总投资额达到了近220亿美元。这家由雷·达里奥创立的基金公司已经做空多家公司的股票，包括德国工业巨擘西门子、汽车制造商戴姆勒、法国油气开发商道达尔、意大利联合圣保罗银行等。
欧洲监管部门要求其披露做空头寸。对此Bridgewater Associates公司发言人拒绝置评。
分析师已经指出，Bridgewater公司在选股方面并不出名，但在准确把握宏观经济趋势方面很有名。他们强调称，Bridgewater公司的做空举措先于3月4日进行的备受关注的意大利选举。就此次选举，有人曾警告称，意大利民粹主义党派的不俗表现可能限制经济改革，破坏欧元区经济恢复。
曾经在加拿大皇家银行担任交易员的凯文·穆尔表示，尽管如此，但是Bridgewater不大可能押注选举后股价暴跌。据了解，穆尔管理着一个很受欢迎的博客，名为宏观旅行者，该博客经常分析宏观经济押注。Bridgewater公司还做空的意大利股票包括了意大利国家电力公司、意大利埃尼集团等公司的。
穆尔在接受采访时指出：“如果意大利发生什么惊人的大事，那么它一定是在某种程度上效仿了英退欧。”穆尔还提到了英国2016年6月推出欧盟公投如何给英镑带来重创，但是最终此举引发了上周英国蓝筹股激增。穆尔表示：“做空该货币是一个比做空股票好得多的阿胶以。”。。
Bridgewater公司之所以押大注，可能是因为它预期接下去中国处境会更加艰难，同时它也认识到诸如汽车制造商等欧洲企业与中国消费者的关系越来越密切。“如果你们以为中国经济将减速，那么做空欧股是表达这一观点的方式之一。”
另一个可能是：Bridgewater公司总体上没有必要做空欧股。据报道，Bridgewater公司管理的某支基金今年2月初仍处于略做多的立场，但是今年该公司大规模减持了做多头寸。穆尔称，不同产品的披露规则不同。
穆尔补充道：“它们可能做多欧元区斯托克50指数互换产品，或者某种类型的合成衍生产品，它们试图脱手部分头寸，而非全部，因此他们做空特定股票。关注一家对冲基金公司的动向并且认为其很重要，这是很危险的。我们不知道它们同时在另一边做了什么。”
周三在某场哈佛大学肯尼迪学院活动中谈及公司的做空举措时，达里奥发出警告称：“不要过度解读这些东西。你们可能被误导。”据了解，Bridgewater公司管理着大约1600亿美元的资金。
同样持有做多欧洲斯托克50指数的穆尔指出，反赌旧世界股票可能碰到欧洲央行增印钞票购买资产的情况。欧洲央行于今年1月将每月购买债券的规模减半，但是表示如果通胀率前景恶化它可能增加购债规模。大多数分析师都密切关注欧洲央行不久后将如何提供更强硬的指引，但是穆尔并没有忘记欧洲央行的温和趋势。“我对基于欧洲某些问题而做空股票持谨慎态度，因为我认为可能问题都将碰到欧洲央行增印钞票，最终这将引起股市逆转。”
Bridgewater的做空举措与其高层发表的最新评论保持一致。达里奥曾发表乐观的1月预期，并称投资者们将发现自己囤积现金的行为很愚蠢，然而2月该公司高管们的评论普遍听起来更悲观。继本月全球性暴跌后，该公司联席首席投资官鲍勃·普林斯称股市可能法师更大幅的波动，同时达里奥也表示经济周期可能比之前预期的提前了。达里奥还预期在2020年总统选举前美国经济发生衰退的可能性是70%。
除了Bridgewater，另一家投资重量级公司也不那么看好欧股。世界最大资产管理公司之一贝莱德管理着6万亿美元的资金，近期它将欧股评级从增持下调至中性。该公司全球首席投资策略师理查德·特尼尔在报告中写道：“我们预期接下来欧股回报丰厚，但是与其他地区相比其利润增长率有所下滑，这限制了欧股SXXP指数短期内超越大盘的可能性。” 交易时间网首页 >>
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关键词：最成功的对冲基金经理：达里奥
意大利大选
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