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美伊矛盾持续升级，EIA库存大幅下降助力油价创新高
嘉信盈泰~24hr全球交易中心 |
Infointime_上海 | 策略发布时间：2018.06.28
17:00
NYMEX美国原油（WTI原油）
亚洲时段，美油小幅低开后，现有所回升，主要交投于72.5美元一线。前日，EIA原油库存大降近千桶，刺激美油再度飙升，并一度触及73美元大关，创下自2014年以来新高。信管家行情交易系统显示：北京时间16:40，美原油CL07报价72.60美元/桶，布伦特原油BZ08报价77.35美元/桶。
★ 国际油市最新消息 ★
以下为截至策略发布时的最新消息，更多消息可进入原油频道查看：
• 美国对伊朗制裁加重供给不足担忧，中期利多油价
据报道，美国亚太地区主要盟友日韩同为伊朗石油的主要买家，对伊朗原油存在依赖性。日本和韩国政府官员27日曾表示，就美国重启对伊朗制裁、寻求阻止其他国家进口伊朗石油，日韩两国正与美方磋商，以期获得豁免。除此之外，美国驻联合国大使黑莉表示，美国和印度的政客将商讨如何降低来自伊朗的原油量。已经告知印度总理莫迪即将对伊朗实施制裁，希望印度能减少自伊朗进口的原油量。
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利比亚石油重要出口被武装组织控制
利比亚国家石油公司的重要出口终端再次被武装组织控制，这令该国出口水平存在较大的不确定性。与此同时，加拿大最大的油砂设施出现生产问题，这帮助美国原油价格强势反弹。此外，日内美国国务院命令各公司将从伊朗进口的所有进口产品从11月起降至零，原油价格受到提振大幅上涨。据外媒报道，美国国务院官员表示，要求同盟国在11月4日之前将从伊朗进口原油的数量降至零。如果在11月4日之后依旧购买伊朗的原油，企业将面临二级制裁
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美国墨西哥湾产量预计将创历史新高，美国产量称霸全球指日可待
过去两年来，美国在二叠纪的页岩油产量一直吸引着市场和媒体的大部分关注，而墨西哥湾却在悄悄地卷土重来。位于墨西哥湾的大型石油公司一直致力于削减成本，简化设计，以使海上开采的边际成本下降。
据悉，雪佛龙、壳牌和英国石油在路易斯安那和德州近海所开发深海油田项目，已将盈亏平衡成本降至40美元/桶，或更低，与一些陆上页岩地层的盈亏平衡相比。
★ 国际油市核心基本面数据 ★
• 美国能源信息署EIA原油库存数据
交易时间网-EIA统计数据显示，美国能源信息署（EIA）公布的截至6月22日EIA数据美国国内原油库存减少989.10万桶，前值为减少591.40万桶，预期为减少224.52万桶，
库存超预期大幅度下降，美国原油库存变化值连续3周录得下滑，且创2016年9月9日当周以来新低，嘉信盈泰首席原油交易员Frank认为，
但原油库存的大幅度下降是EIA交易日油价飙升的主要因素。
美国能源信息署(EIA)原油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
EIA报告显示：美国截至6月22日当周EIA汽油库存变动(万桶)为增加115.60万桶，前值为327.70万桶，预期为113.27万桶，汽油增幅小幅超出预期，但远低于前值。
美国能源信息署(EIA)汽油库存数据变动趋势图_原油频道_交易时间网
EIA报告：美国截至6月22日当周EIA精炼油库存变动(万桶)为1.5万桶，前值为增加271.50万桶，预期为增加106.24万桶，精炼油库存变动较小，同时美国炼油厂加工量升至历史高位的1810万桶/日。
美国能源信息署(EIA)美国精炼油库存数据及变动趋势图_原油频道_交易时间网
EIA报告：
美国上周原油出口增加62.6万桶/日至300万桶/日，从图标可看出，美国原油出口已经连续三周录得增长。美原油的出口增加或将为油价埋下伏笔。
美国能源信息署(EIA)美国原油周度 出口总量数据及变动趋势图_原油频道_交易时间网
EIA报告：
美国截至6月22日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存(万桶)为减少271.3万桶，前值为减少129.60万桶，降幅呈增大趋势，且美国俄克拉荷马州库欣原油库存变化值连续6周录得下滑，且创2月16日当周以来新低，对油价形成较大利好。
美国能源信息署(EIA)美国俄克拉荷马州库欣原油库存数据及变动趋势图_原油频道_交易时间网
华尔街知名金融博客零对冲(Zerohedge)点评本周EIA报告称：
WTI油价早盘继续攀升至接近72美元/桶，因此前API原油库存录得大幅下降，EIA原油库存下降989.10万桶（创2016年9月以来最大降幅），确认了API原油库存的降幅；数据公布后，WTI油价升破72美元关口；同时，美国原油产量连续两周未录得增加
★ 国际油市机构观点 ★
以下为截至策略发布时的最新机构观点，更多消息可进入原油频道查看：
Lipow石油协会主席Andrew Lipow称：
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鉴于美国页岩油主要产区二叠纪盆地通往墨西哥湾的输油管道运力已经接近极限，且在近一年内很难出现大幅改善，或意味着美国原油产量增速有望放缓 |
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据ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith称：
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创纪录的原油出口和创纪录的炼油厂开工量，是上周原油库存大降近千桶的主要原因。这意味着，即使当前美国原油产量保持在创创纪录高位，也无法满足强劲的国内和国际原油需求。 |
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据CMC Markets UK的首席市场分析师Michael Hewson表示：
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美国国务院周二的声明很可能是为了加大对伊朗政权的压力，但也可能会对原油价格进一步施加上行压力 |
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★ 操盘战神：美原油&布伦特原油期货今日交易策略 ★
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Ray |
嘉信盈泰~24hr全球交易中心高级原油分析师
美国能源信息署(EIA)周三(6月27日)公布报告显示，至6月22日当周，美国原油库存减少989.1万桶至4.166亿桶，连续3周录得下滑，且创2016年9月9日当周(94周)以来最大降幅，市场预估为减少257.2万桶。美国精炼油库存增加1.5万桶，市场预估为增加77.4万桶。美国汽油库存增加115.6万桶，市场预估为增加131.3万桶。更多数据显示，上周俄克拉荷马州库欣原油库存减少271.3万桶，连续6周录得下滑，且创2月16日当周(19周)以来最大降幅。此外，上周美国国内原油产量再度维持在1090万桶/日不变
按照嘉信盈泰~海龟交易规则结合以上分析综合分析来看，
晚间EIA数据与早间API数据大概一致，引得油价再度飙升，美国原油库存的大幅下降使得原油多头信心大增，同时库欣库存的连续下滑也为油价上行铺路，但值得注意的是美国原油的出口呈增长趋势，且炼油厂的加工量也升至历史高位。美原油的出口料将对油市有一定的冲击，但目前油市的环境因为伊朗问题以及加拿大油砂设施停摆、利比亚油田被武装分子控制等干扰，支撑油价走高，加上库存的大幅下降，原油供应短缺问题使得投资者簇拥油价多头
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NYMEX原油（CL）
入场价格：68.31 |
BRENT原油（B）
入场价格：：74.94 |
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