>EIA数据利多原油，油价走强美油收涨于三周高位
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Infointime_上海 | 策略发布时间：2018.08.30
17:00
NYMEX美国原油（WTI原油）8月30日亚市盘中，油价走强。美油收涨于三周高位，因EIA库存报告显示美油供应大幅下滑，远超市场预期。此外，有迹象显示美国对伊朗的制裁开始损害伊朗的原油出口，伊朗8月原油和凝析油出口量料将自2017年4月以来首次降至7000万桶以下。信管家行情交易系统显示：北京时间17:02，美原油CLV8报价68.53美元/桶，布伦特原油BZ10报价75.99美元/桶。
★ 国际油市最新消息 ★
以下为截至策略发布时的最新消息，更多消息可进入原油频道查看：
• 中美贸易战左右油市需求
市场担忧中美两国之间的贸易争端升级可能减缓经济增长，从而进一步拖累原油需求，中国最大的炼油企业中石化集团将在10月份恢复购买美国原油，因中美贸易危机，该公司暂停了两个月购买美国原。中石化集团周日表示，由于成品油供应过剩，预计燃油销量将下降，原油加工率将在2018年下半年保持平稳。中美贸易摩擦不断升级，双方在近期的贸易谈判中也未取得重要进展。经济学家对此表示，长期的贸易争端会减少中美两国的商业活动，并拖累全球经济发展，进而减少市场对原油的需求。
• 美墨NAFTA双边协议达成
投资者担忧墨西哥新政府不会就北美自由贸易协定与美国达成双边协议的令市场承压。知情人士透露，围绕开放石油和天然气行业的争端正在影响谈判。
但据知情人士透露，美国和墨西哥即将就北美自贸协定（NAFTA）方面的分歧达成一致，最快可能在周一达成协议，从而为加拿大重返谈判桌更新该三国贸易协定铺平道路。
墨西哥经济部长瓜哈尔多表示，从墨西哥的角度看，北美自由贸易协定谈判仍在正轨上。
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沙特阿美据悉将失去永久性专属原油开采权
8月27日英国《金融时报》报道称，根据沙特阿美与沙特政府达成的特许权协议，沙特阿美对该国石油的勘探和开发时长将限制在40年以内，而此前的合同规定时长为永久性。不过，沙特阿美的续约选项仍旧留存。
沙特能源部长上周表示，已达成的全新特许权协议是沙特阿美IPO过程中的一部分。另有知情人士透露，此举是沙特为沙特阿美上市所做准备的一部分，旨在使沙特阿美与沙特政府的关系正式化。
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伊朗扬言：完全控制着波斯湾和霍尔木兹海峡
8月27日，伊朗伊斯兰革命卫队海军司令汤西里（Alireza
Tangsiri）表示，伊朗完全掌控着波斯湾和霍尔木兹海峡，关闭霍尔木兹海峡是封锁石油运输的“最直接方式”。他声称，伊朗可以确保波斯湾的安全，外来势力在波斯湾没有存在的必要，比如美国、以及那些根本不属于该地区的国家。
此前有消息称，伊朗最高领袖哈梅内伊当地时间8月23日任命汤西里接替法达维（Ali
Fadavi）担任革命卫队新任海军司令，负责伊朗南部水域的安全。
美国国务卿蓬佩奥当天晚些时候在推特上发布声明称：“伊朗没有控制霍尔木兹海峡，该海峡是国际航道。美国将继续与我们的盟友确保国际航道的航行自由和商业自由流通。”
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OPEC增产幅度受到控制但贸易风险仍存
OPEC减产监督委员会发现7月减产幅度较承诺目标高了9%，不过低于6月的120%和5月的147%，表明OPEC和非OPEC产油国正在稳步恢复产量。该减产监督委员会是由沙特、俄罗斯、阿联酋、科威特、阿尔及利亚、委内瑞拉以及阿曼的代表组成。
OPEC努力恢复商定的产量限制，但利比亚和委内瑞拉的产量中断，抑制了OPEC的努力。另一方面，美国重启伊朗制裁依然油价带来有效提振，尤其是11月初计划实施第二轮制裁，相信会进一步抑制伊朗的原油出口。
由于担心美国对伊朗石油出口的制裁会给本已很低的全球闲置产能带来压力，这可能会推动油价上涨，损害需求，美国承诺恢复商定的产量限制。
★ 国际油市核心基本面数据 ★
• EIA降幅超预期助燃油价
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，美国截至8月24日当周EIA原油库存减少256.6万桶，远超预估的减产96.7万桶。数据公布后，美油短线大幅拉升。与此同时，除却战略储备的商业原油库存减少256.6万桶，至4.058亿桶；库欣地区原油库存增加5.8万桶，连续3周录得增长；汽油库存减少155.4万桶，与预期持平；精炼油库存减少83.7万桶，创6月15日当周以来新低。
EIA表示，上周炼油活动占产能的比例从上周的98.1%降至96.3%。此外，原油产量维持在1100万桶/日不变，这也支撑了对原油供应的吸引力。数据显示EIA原油库存大幅减少，远超此前市场分析人士的预测，更和API库存显示的增加3.8万桶大相径庭。
此数据状况与此前业内分析报告所显示的伊朗8月原油出口量已下降逾60万桶的状况一同，令原油供给忧虑再起，油价于是急剧跳升。尽管目前油市多头暂时占了上风，但预计进入9月之后，需求下降预期也会有所抬头，料油价很难持续走高。
•美国商品期货委员会（CFTC）美原油持仓数据
投机者持有的原油投机性净多头减少34643手合约，至538785手合约，表明投资者看多原油的意愿降温。
美国商品期货委员会CFTC原油持仓数据_交易时间网
★ 国际油市机构观点 ★
以下为截至策略发布时的最新机构观点，更多消息可进入原油频道查看：
墨西哥候任总统洛佩斯表示：
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政府将把原油产量从当前的190万桶/日提高至250万桶/日，同时寻求对六个国有炼厂进行整修，令其在两年内实现全效运转。 |
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美国投资银行富瑞金融周五指出：
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第三方报告显示，8月上半月伊朗油轮装船量较7月减少约70万桶/日，若该数据得到证实，将超过多数预期。能源咨询公司FGE也预计，到2019年年中，伊朗的原油和凝析油出口量将降至100万桶/日以下。 |
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俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)近期表示：
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各主要产油国可能会在年底前会恢复更多产量，暗示石油输出国组织(OPEC)减产行动恐接近结束。诺瓦克在南非约翰内斯堡发表讲话称：“并不排除增产超过100万桶/日的可能。 |
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★ 操盘战神：美原油&布伦特原油期货今日交易策略 ★
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Ray |
嘉信盈泰~24hr全球交易中心高级原油分析师
亚市盘中，油价走强。美油收涨于三周高位，因EIA库存报告显示上周美国原油供应大幅下滑，且有迹象显示美国对伊朗的制裁开始损害伊朗的原油出口。虽然国际贸易形势可能损害全球经济增长和原油需求增长，但美国活跃钻机数量下降，且上周美国库存减少，仍在支撑油价，尤其是美国活跃钻机数减少9座至860座，为2016年5月以来的最大降幅，如果没有新的利空出现，该利好仍有进一步发酵的可能。
市场交投清淡，油价窄幅下跌。尽美国对伊朗的制裁可能会抑制石油产量，但本周石油市场仍可能对潜在的供应过剩感到紧张。此外，市场担忧中美两国之间的贸易争端升级可能减缓经济增长，拖累原油需求。
按照嘉信盈泰~海龟交易规则结合以上分析综合分析来看，
尽管美墨达成贸易协定缓解了两国紧张局势的忧虑；尽管中美贸易再生变数，但是市场对此消息有所消化，油价总体变化不大；投资者一方面继续留意美元走势，其次是需要留意钻井数据的利多影响，另一方面，
美国能源信息署(EIA)公布的数据显示，美国截至8月24日当周EIA原油库存减少256.6万桶，远超预估的减产96.7万桶。数据公布后，美油短线大幅拉升。另外，在夏季驾驶高峰结束后，汽油库存的变化也可能影响到市场需求预期的变化，需要予以留意；当针对伊朗能源出口的制裁措施于11月初生效时，全球石油供应将面临压力，8月伊朗原油和精炼油出口下降，委内瑞拉出口因终端受损也出现下滑，基本面状况偏向多头，油价仍有小幅冲高的可能。对于普通投资者来说，大部分时间应该以观望为主，耐心等待最好的机会出手。
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NYMEX原油（CL）
入场价格：69.63 |
BRENT原油（B）
入场价格：：77.36 |
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