先后受到日元和欧元暴跌 - - 前者因为政策调整力度不及预期，后者因为经济指标表明紧缩周期已经结束 - - 的推动，美元指数周二大幅反弹。周三美元指数高位整理，其他主要货币除了日元小幅反弹外均维持跌势。由于主要对手货币将继续寻求支撑，美元短期前景转向有利。

截至发稿时，美元指数上涨0.08%，报106.575；欧元兑美元下跌0.12%，报1.0590；澳元兑美元 下跌0.10%，报0.6345。

日元跌至1990年以来最低水平，因交易员对日本央行的最新政策调整感到失望 _By Bloomberg

▉ 核心主题

① 日本央行利率决定

日本央行(BoJ)在周二的政策会议上调整了收益率曲线控制(YCC)的规则，即1%不再构成红线，换句话说，可以在触及该水平时不再展开大规模购债干预。随后，空头迅速在货币和国债两个市场展开抛售，日元创新低，而国债收益率创新高。

>> 凯投宏观(Capital Economics)亚太区主管马塞尔·蒂连特表示：“日本央行实际上废除了YCC，官员们可能最早在一月份就退出负利率。阅读日本央行的声明，就会发现政策设置保持不变 - - 该行继续将日本国债收益率目标定为0%，并保留1%的收益率上限。然而，该银行现在将1%的上限视为‘参考’，并且不再通过每天通过固定利率拍卖购买无限数量的债券来强制执行该上限。相反，该银行将只进行固定利率 - - 如果“认为有必要”，则进行利率拍卖，并且收益率考虑到市场状况而不是任何预先定义的水平。这意味着YCC现在事实上已经结束，但日本央行将多快采取行动仍有待观察放慢债券购买速度。”

② 欧洲经济和通胀大幅放缓

欧元区总体通胀率降至2.9%；但第三季度GDP下降0.1%，为年内第二次收缩 _By Bloomberg

在欧盟统计局(EuroStat)公布的最新数据显示，欧元区(EARN)10月份通胀大幅回落至两年来的最低水平，而产出年内第二次收缩之后，欧元兑美元直线跳水；因为最新数据表明，欧洲央行(ECB)的这一轮政策紧缩已经结束了。

③ FOMC会议

当地时间周三下午，美国联邦公开市场委员会(FOMC)将公布利率决定，目前市场一致预期，这次会议将维持利率不变；不过，由于最近公布的经济数据异常强劲，政策声明和美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)可能会展现鹰派倾向。

>> 美国联信银行(Comerica Bank)的首席经济学家比尔·阿德曼斯表示：“在过去几年严重错判通胀前景后，美联储对过早放松仍持警惕态度。他们可能会在发出信号 - - 如果通胀偏离目前的下行趋势，他们准备再次加息。”

>> Bleakley Advisory Group的首席投资官彼得·博克瓦尔表示：“他们已经完成了加息。但缩减资产负债表(QT)当然还没有完成。这种持续的紧缩将继续下去。这次会议的声明可能非常无聊。然而，在幕后，QT仍在继续。就金融状况收紧而言，这正在取代加息。”

▉ 市场数据

① 个人消费支出价格指数(PCE)

美国商务部经济分析局(BEA)公布的个人收入和支出报告(PCE)显示，9月核心PCE物价指数环比加快增长，创四个月来最大，但支撑消费者支出的实际可支配收入环比放缓，表明近期的支出步伐可能不会在未来几个月持续下去。

美国商务部经济分析局(BEA)核心个人消费支出(PCE)价格指数年率数据 (2023年9月) 美国核心消费者价格指数(CPI)年率 预测   (单位：%)

>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示：“9月份消费者继续入不敷出，个人支出增长远远超过收入增长。我们认为这种动态不会持续太久。”

>> LPL Financial首席经济学家杰弗里·罗奇表示：“尽管消费者个人支出物价指数环比增速快于预期，但核心通胀继续放缓，这份报告不太可能改变美联储的观点，即随着需求放缓，未来几个月通胀将放缓。最终，在消费者支出超过收入几个月后，支出将会放缓。”

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数和外汇分析师廖青表示：

本周需关注：美联储议息会议。美指&外汇频道 >>

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