美国最新通胀数据推动周二破位暴跌后，美元指数已经连续连续两个交易日反弹，其主要对手货币全面下跌，纽元和澳元跌幅领先。市场短期或延续这种修复性走势。

截至发稿时，美元指数上涨0.05%，报104.315；欧元兑美元上涨0.01%，报1.0861；澳元兑美元下跌0.48%，报0.6486。

在最新通胀数据公布后，美元指数录得今年最大跌幅 _By Bloomberg

▉ 核心主题

① 美联储动态

在消费者价格指数(CPI)数据导致市场调整对美联储(Fed)的利率前景预期后，芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)和里士满联储主席巴尔金(Thomas Barkin)发表了讲话，他们都表示，这个数据不足以让美联储改变立场。鸽派的古尔斯比表示，通胀回落到美联储的目标还需要时间，而长期保持中立的巴尔金直言不讳地说，通胀不可能平稳地回到目标水平 - - 因为经济仍具弹性，而企业不会主动降价。

>> 富国银行(Wells Fargo)的首席经济学家迈克尔·普格利斯表示：“美联储在抑制通胀方面取得了进展，但也仅此而已。我认为他们还没有达到将通胀定性为低甚至温和的程度。我预计他们不会在12月会议上站出来说‘任务已经完成’。但我认为，当我们开始展望2024年时，讨论将更多地是关于这项政策保持这种限制性水平多长时间，而不是利率是否需要进一步上调。目前进一步加息的门槛越来越高。”

▉ 市场数据

① 美国CPI

美国劳工统计局(BLS)公布的美国消费者价格指数(CPI)数据显示，10月，四个主要通胀指标全面放缓，并且放缓的程度全部对于经济学家此前的预期。而住房以外核心服务部门通胀的环比涨幅意外大幅放缓至0.2%，相比之下上月涨幅为0.61%。

美国的主要通胀指标普遍放缓，核心通胀也低于预期 _By Bloomberg

数据公布后，芝商所(CME)利率观察工具(FedWatch)显示，美联储12月维持利率在当前5.25%-5.5%区间的概率飙升至99.8%，此前为86%。

>> 牛津经济研究院(Oxford Economics)首席美国经济学家迈克尔·皮尔斯表示：“有迹象表明，服务业通胀将变得粘性，反映出劳动力市场状况紧张，距离回到2%的目标仍有一段路要走。总体而言，10 月份的消费者物价指数报告让美联储官员更有信心，相信通胀处于坚定的下行轨道，这应该会阻止他们进一步加息。然而，通货紧缩进程仍有一段路要走，而服务业通胀走弱的路径取决于劳动力市场状况的持续降温，因此美联储还需要很长时间才能考虑降息。”

>> 彭博经济研究所(Bloomberg Economics)的首席美国经济学家安娜·黄表示：“10月核心CPI出人意料地疲软，这将增强美联储的信心，使他们相信利率已有足够的限制性。尽管如此，核心CPI 仍需继续保持这一趋势数月，FOMC才能宣布明确结束加息周期。从核心通胀率12个月的变化来看，其速度仍然是美联储2%目标的两倍。总体而言，通胀距离目标还有很长的路要走，通往目标的道路肯定会崎岖不平。”

② 美国通胀预期

密歇根大学(UMich)公布的消费者信心指数(MCSI)数据显示，11月，消费者的1年期通胀预期较上月上升0.2个百分点，至4.4%；5年期通胀预期较上月上升0.2个百分点，至3.2%，为2011年以来的最高水平。

消费者的通胀预期大幅上升，但这并未引起市场重视 _By Bloomberg

>> 调查负责人乔安娜·许表示：“未来一年的通胀预期小幅上升至4.4%，表明9月的3.2%和10月的4.2%之间的大幅增长并非数据异常。目前的数据是2023年4月以来的最高水平，仍远高于新冠疫情(Covid-19)前两年的2.3-3.0%区间。长期通胀预期也从上个月的3.0%上升至本月的3.2%，为2011年以来的最高水平。短期和长期的汽油价格预期均升至今年的最高水平。”

▉ 走势分析

市场矩阵(MarketMatrix.net)的美元指数和外汇分析师廖青表示：

下周需关注：美联储公布11月货币政策会议纪要。美指&外汇频道 >>

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