2018.09.11 17:00
放开限产传闻致黑色系期股暴跌,豆粕或存套利机会
放开限产传闻持续发酵,黑色系全面暴跌,A股相关板块也跌幅居前。据媒体报道,行动方案尚未正式发布,正在制定中,但具体的内容和指标现在还不能确定。未来确实有较大可能取消了限产比例规定,目前生态环境部对限产的规定从11月15号开始,地方政府对此有裁量权限。
由于价格剧烈波动,生态环境部紧急回应称
- - “放开限产”确认是不实消息。沥青在上一个交易日尾盘涨停后,今日也没能保持住强势,几乎跌回原点。
今日重点关注:前一交易日大豆期货涨停后,今日没像沥青一样出现大幅回撤,而是保持高位横盘。大豆远月1905合约更是强势,收盘涨幅2.15%。相关品种豆粕,豆粕1905与主力合约与出现近400点价差,同样与大豆1905合约价差更大,近期可能出现跨品种套利机会,可以密切关注。
霜冻引发减产传闻,大豆掀起天气行情
苹果(11849, -46.00,
-0.39%)期货因减产传闻接近翻倍的走势令市场瞩目,同样的减产传闻也开始在大豆市场蔓延。分析人士指出,市场确实是在炒作早霜,但实际影响并不大。市场都知道,黑龙江东部的农垦系统才是国产豆的真正主产区;此外受冻害不意味着绝收,但短期内炒作行情恐不会结束。
霜冻来袭
据中国天气网消息,近期在冷空气持续影响下,北方秋意显现,早晚变得更加寒凉。监测显示,9日早晨,内蒙古中东部、黑龙江、吉林、辽宁北部、河北西北部、山西北部等地的气温都只有个位数,尤其是内蒙古东北部、黑龙江西北部一带最低气温都不足0℃。哈尔滨、长春最低气温也都在5℃上下,就连北京也只有15.8℃,凉意明显加重。
受此消息提振,9月10日,豆一期货涨停,涨幅为4.99%或181元/吨,收报3809元/吨。豆二期货也跟随上涨,主力1905合约上涨1.36%,收报3273元/吨。
国投安信期货农产品分析师李青表示,受近日冷空气影响,内蒙古呼伦贝尔地区降温明显,当地大豆产区遭遇早霜。适逢当地大豆鼓粒中后期,呼伦贝尔霜冻导致大豆叶片受损严重,基本失去活性,大豆茎叶营养成分向籽粒转化受限,百粒重降低,产量削减在所难免。
盛达期货研究院副院长孟金辉表示,市场确实是在炒作早霜,但实际影响并不大。“市场都知道,黑龙江东部的农垦系统才是国产豆的真正主产区;此外受冻害不意味着绝收。”
波段性做多
据李青介绍,2017年,我国内蒙古自治区共计播种大豆66公顷,产出110万吨,仅占全国大豆产量的7.56%。相比黑龙江省大豆产量占比42.34%仍具有较大差距。
“此外,根据最新天气预报显示,本月中旬过后随着副热带高压的再度增强,中东部都会迎来升温,东北一带白天气温或重回20℃以上(夜间最低气温也将重回15℃),或将缓解早霜对大豆的不利影响。”李青说。
考虑到距离我国国产豆最终定产仍有一段时间,内蒙古等地大豆单产水平仍需进一步观察,李青建议,国产豆高位多单或可及时兑现盈利,风险偏好性投资者波段性做多为主。
“不过资金炒作的逻辑是,贸易问题导致国内大豆和豆粕作为蛋白源的缺乏。技术上看,1901合约有效突破233日年线,预计在年线上会运行一段时期。应该不会短期内就结束炒作行情。”孟金辉说。
方正中期期货分析师侯芝芳表示,预期与现实勾勒四季度豆类价格演绎之路。预期一部分是三季度事件的延续,诸如贸易形势、非洲猪瘟疫情等,这些事件对于市场是一个长期的影响因子。另一部分是季节性规律引发的预期,诸如马棕油迎来减产季以及春节前油脂消费进入旺季等,四季度现实情况是否与预期一致便形成了四季度的价格演绎之路。
日内交易提示 |
时间 |
数据及事件 |
22:00 |
美国7月批发库存月率终值 |
22:00 |
美国7月批发贸易销售月率 |
00:00 |
Fed亚特兰大主席波斯提克讲话 |
04:30 |
美国API库存 |
趋势及日内交易机会提示 |
类型 |
品种及操作要点 |
趋势 |
继续持有
PTA 空单,关注 PP
做空机会,关注 白糖 做空机会 |
日内 |
做空:螺纹钢,铁矿石
做多:原油、豆粕
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注:具体交易策略可查看当日策略 |
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