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宏观要闻挪威主权基金借力人工智能规避气候风险冲击 |
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 编辑：严衍 发布时间：2025.10.27 00:30 作为全球规模最大的主权基金，挪威(NOR)主权基金正赋予人工智能(AI)关键角色，以保护其2万亿美元投资组合免受气候风险冲击。 挪威银行投资管理公司（Norges Bank Investment Management，简称NBIM）在其《2030年气候行动计划》中表示，将运用人工智能完成多项任务，其中包括“从企业对话中提取关键信号”。该基金称，还计划通过人工智能优化决策流程，并“强化所有团队的投资流程”，最终助力识别企业中的“赢家”与“输家”。 该主权基金首席执行官尼古拉·唐根向彭博社(Bloomberg)表示：“人工智能已成为我们应对气候问题工作中的真正‘游戏规则改变者’。它正帮助我们将‘海量信息’转化为‘可立即采取行动的清晰思路’。” 在报告发布后的新闻发布会上，唐根指出，基金对人工智能的信心日益增强，这意味着无需额外招聘人员来管理气候风险。 唐根本人对人工智能的热情毫不掩饰。在今年5月的一次采访中，这位59岁的前对冲基金经理表示，他一直在“竭尽全力”推动员工使用这项技术，甚至直言“拒绝人工智能的员工永远不会获得晋升”。 本质上以指数投资者身份运作的挪威主权基金，正成为人工智能的公开支持者；而与此同时，其他一些资产管理机构则警示“不应过度依赖该技术”。本月，亿万富翁投资者肯·格里芬称，生成式人工智能并未帮助对冲基金实现超越市场的收益。 唐根表示，在位于奥斯陆的挪威银行投资管理公司，人工智能已被用于判断基金的气候政策是否有效。具体应用包括：评估基金与持仓企业合作的成效、计算数据以指导委托投票建议，以及生成量化气候评分。 “投资组合经理可在其交易系统中直接获取这些信息，”唐根说。人工智能还能帮助识别“转型赢家” - - 他将这类企业定义为“脱碳速度和效率超出市场预期”的公司。 在新闻发布会上，有记者请唐根评价ChatGPT的建议 - - “长期投资者若想管理气候风险，应减少对化石燃料企业的敞口”。唐根回应：“我们不同意这一观点，也不会这么做。”随后，他让其气候团队负责人埃文德·菲尔弗莱特向Anthropic PBC公司开发的语言模型Claude提出同样问题。唐根表示，Claude的回答列出了“支持持续参与（化石燃料企业）的论据”。 “但Claude了解我，”菲尔弗莱特说。唐根则指出，这个例子说明“在决策过程中保留人类参与”仍至关重要。 挪威主权基金加大对人工智能依赖的背景是，气候变暖引发的实体影响正不断加剧，这使得投资者亟需迅速采取行动。该基金在报告中称，各国政府政策的不确定性也增加了“无序转型”的可能性，投资者如今面临“投资组合大幅亏损”的风险。 挪威银行投资管理公司在周三发布的气候报告中表示，计划增加对可再生能源基础设施的投资，具体包括可再生能源发电与储能、电网，以及可再生能源基础设施基金。 报告还指出，该基金将评估气候实体风险对其政府债券、相关固定收益投资组合及房地产投资的潜在影响。此外，挪威银行投资管理公司还将重点关注“遏制森林砍伐”及“监督企业气候游说团体”两大议题。 该基金强调：“温室气体排放与气候变化之间的科学关联已确凿无疑，气候变化引发的实体影响将进一步加剧。” 环保组织对该基金更新后的气候计划表示欢迎，但同时指出，将重点关注计划中既定目标的落实情况。非营利组织“未来在我们手中”的顾问露西·布鲁克斯表示，迄今为止，挪威银行投资管理公司在落实其2025年计划方面的成效“令人失望”。 “我们认可2030年计划更完善的框架，”她说，该框架使气候与金融风险之间的关联比以往更核心、更明确，但“主权基金的可信度取决于执行，而非措辞”。 北欧可持续金融中心将该计划评价为“仅迈出了一小步”，并表示将推动挪威立法者加强对该基金的监管，其中包括要求基金“剥离化石燃料相关投资”。该中心项目联合主任迭戈·亚历山大·福斯如此说道。 挪威银行投资管理公司表示，自2022年发布首份气候行动计划以来，已与持仓企业举行了近1000场气候相关会议。该基金称，制定了符合科学依据的净零减排目标的企业比例已从之前的12%升至34%。宏观要闻 >>
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