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美国股市摩根大通：软件股投资者对AI的担忧过度 |
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 编辑：张立东 发布时间：2026.2.11 02:03 摩根大通(JPMorgan)策略师表示，软件股有可能从历史性下跌中反弹，因为市场夸大了人工智能(AI)短期内对软件行业造成颠覆的风险。 由杜布拉夫科·拉科斯-布亚斯领导的团队称，投资者应增加对优质且对AI有韧性的软件股的敞口，因为“价格的极端波动”使得至少在短期内该板块有可能出现资金回流。 “鉴于软件股的良好定位、市场对AI颠覆软件行业过于悲观的预期以及软件股坚实的基本面，我们认为风险平衡正越来越倾向于反弹，”该团队在一份报告中写道。 软件股一直受到市场对人工智能新工具可能对传统软件即服务企业造成影响的担忧的困扰。抛售潮影响了各类软件企业，无论它们之前是否与AI企业有合作关系，也不论它们自身是否拥有数据集。
软件股已开始反弹：该板块处于自4月解放日崩盘以来的最低水平 _By Bloomberg 摩根大通策略师指出，微软(Microsoft)和Crowd Strike Holding等企业对AI有韧性，且可能从提升工作效率的技术中受益。该团队表示，企业软件的高更换成本和多年期合同为抵御短期干扰提供了保护。 摩根大通团队表示，目前尚不清楚传统软件企业是否会在长期内被AI取代，但认为当前市场对颠覆的悲观情绪过度。该团队补充称，到目前为止，软件企业第四季度的业绩报告(Q4 Finan-cial Report)总体积极，分析师预计2026年软件企业的利润将增长16.8%。 这一乐观预测与摩根士丹利(Morgan Stanley)由迈克尔·威尔逊领导的策略师团队的观点一致。本周，摩根士丹利策略师表示，美国(US)科技股仍有上涨，持续的下跌为投资者提供了“有吸引力的切入点”。美国股市 >>
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